8月4日三大指數(shù)維持震蕩。截至午間收盤，滬指漲0.47%，深證成指漲0.67%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.78%。
盤面上，電信運(yùn)營(yíng)板塊大漲，中國(guó)聯(lián)通漲超7%，中國(guó)電信漲超4%；信創(chuàng)概念活躍，安碩信息、頂點(diǎn)軟件等漲停；另外，數(shù)字貨幣、算力等概念以及傳媒、券商、保險(xiǎn)、汽車等板塊走高；CXO、超導(dǎo)、預(yù)制菜等概念以及中船系、紡織服飾、房地產(chǎn)等板塊走弱。兩市個(gè)股漲跌參半，半日成交額約6200億元。
中信證券認(rèn)為，7月中旬密集披露的中報(bào)預(yù)告顯示A股盈利周期仍處于磨底狀態(tài)，且市場(chǎng)早在6月上旬已經(jīng)開(kāi)啟針對(duì)中報(bào)績(jī)優(yōu)板塊的左側(cè)布局，截至7月末圍繞中報(bào)業(yè)績(jī)的第一輪交易趨于結(jié)束。A股盈利的結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)或?qū)⒀永m(xù)中報(bào)特征，消費(fèi)同比高增，工業(yè)、TMT環(huán)比改善，金融地產(chǎn)低位穩(wěn)定運(yùn)行。
AI計(jì)算機(jī)板塊沖高
持續(xù)調(diào)整后，8月4日早盤AI算力概念股直線沖高，電信指數(shù)崛起，數(shù)據(jù)安全、傳媒等指數(shù)漲幅居于市場(chǎng)前列。
申萬(wàn)計(jì)算機(jī)板塊上漲逾2.7%。個(gè)股方面，安碩信息拉出20CM漲停，慧博云通漲逾15%，恒銀科技、頂點(diǎn)軟件等紛紛漲停。
港股和A股三大運(yùn)營(yíng)商走強(qiáng)，A股方面，中國(guó)聯(lián)通一度漲停，中國(guó)電信一度漲超6%，中國(guó)移動(dòng)漲近4%。港股方面，中國(guó)聯(lián)通漲超4%，中國(guó)電信漲超2%，中國(guó)移動(dòng)漲近1.5%。
傳媒板塊繼續(xù)活躍，省廣集團(tuán)拉升封板，奧飛娛樂(lè)、貴廣網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)出版、幸福藍(lán)海等紛紛沖高。
消息面上，谷歌將于9月6至7日在上海舉辦開(kāi)發(fā)者大會(huì)(I/O Connect China)。主旨演講、專題演講和工作坊的內(nèi)容覆蓋機(jī)器學(xué)習(xí)、生成式AI、大型語(yǔ)言模型等領(lǐng)域。近期火爆的AI圖像APP妙鴨相機(jī)B端工作站8月4日上線，已邀請(qǐng)到一些攝像師、設(shè)計(jì)人員來(lái)做內(nèi)測(cè)。
銀河證券表示，下半年AI對(duì)傳媒板塊賦能效果將持續(xù)，目前行業(yè)業(yè)績(jī)端動(dòng)能尚未充分釋放，堅(jiān)定看好大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下的優(yōu)質(zhì)公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。游戲、營(yíng)銷、影視行業(yè)將率先驗(yàn)證AI降本增效，提高付費(fèi)意愿上限的邏輯。
近期，高盛經(jīng)濟(jì)研究稱，全球?qū)θ斯ぶ悄埽ˋI）的投資正在迅速增加，這最終可能更大程度反應(yīng)在GDP上。預(yù)計(jì)到2025年全球范圍內(nèi)的AI投資可能達(dá)到約2000億美元。生成式人工智能（AIGC）具有巨大的經(jīng)濟(jì)潛力，在廣泛使用后的10年里，它可能會(huì)使全球勞動(dòng)生產(chǎn)率每年提高1個(gè)百分點(diǎn)以上。
地產(chǎn)沖高回落
雖然支撐地產(chǎn)政策陸續(xù)出臺(tái)，但申萬(wàn)房地產(chǎn)指數(shù)卻沖高回落，從早盤高開(kāi)大漲逾1.6%，到午間收盤已轉(zhuǎn)綠下跌0.53%。
個(gè)股中，國(guó)創(chuàng)高新一度逼近跌停，大龍地產(chǎn)跌近6%，華遠(yuǎn)地產(chǎn)、陽(yáng)光股份跌逾4%。
消息面上，央行貨幣政策司司長(zhǎng)鄒瀾8月4日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，近年來(lái)企業(yè)貸款利率下降成效明顯，未來(lái)還將繼續(xù)發(fā)揮好貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率改革效能和指導(dǎo)作用，指導(dǎo)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。
與此同時(shí)，多地也陸續(xù)調(diào)整房地產(chǎn)政策。海南省住房公積金管理局、海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳結(jié)合海南省實(shí)際于8月3日晚發(fā)出通知，支持購(gòu)房人提取住房公積金支付購(gòu)買本省新建商品住房和保障性住房首付款。
廣西梧州則發(fā)布樓市新政，對(duì)擁有一套住房并已結(jié)清相應(yīng)購(gòu)房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請(qǐng)商業(yè)性個(gè)人住房貸款購(gòu)買普通商品住房的，可執(zhí)行首套房貸款政策。同時(shí)，允許公積金用作購(gòu)房前期資金。
芯片龍頭逼近跌停
與此同時(shí)，盤中異動(dòng)個(gè)股不少。8月4日早盤，半導(dǎo)體板塊龍頭股之一兆易創(chuàng)新短暫橫盤后快速跳水，盤中一度跌超9%，截至午間收盤，該股仍下跌超6%，目前市值為713.66億元。
受該股快速跳水影響，半導(dǎo)體板塊整體也出現(xiàn)了下跌，其中普冉股份、金海通、長(zhǎng)川科技、北方華創(chuàng)、韋爾股份、中微公司等出現(xiàn)普跌。
4日上午，有媒體致電兆易創(chuàng)新證券部詢問(wèn)原因，證券部人士回應(yīng)稱：“我也很懵，不知道發(fā)生了啥，正在到處問(wèn)。”此外，該人士表示，公司上半年的業(yè)績(jī)預(yù)告已經(jīng)發(fā)布，和業(yè)績(jī)是沒(méi)有關(guān)系的?！肮緵](méi)有應(yīng)披露而未披露的消息，我們正在問(wèn)市場(chǎng)上是不是又有什么‘小作文’，有什么傳言，我覺(jué)得很大程度上和這個(gè)有關(guān)?！鄙鲜鋈耸垦a(bǔ)充道。
兆易創(chuàng)新7月13日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為3.4億元左右，與上年同期相比減少 11.87億元左右，同比降幅77.73%左右。上半年，消費(fèi)電子市場(chǎng)整體表現(xiàn)低迷，工業(yè)市場(chǎng)需求不及預(yù)期，市場(chǎng)需求整體下滑明顯，產(chǎn)品銷售價(jià)格承壓，公司的營(yíng)收和毛利率較去年同期均有所下降。
另一異動(dòng)股海象新材開(kāi)盤一字跌停，報(bào)28.88元，截至午間收盤封單約3萬(wàn)手。
海象新材8月3日晚間公告，公司全資子公司越南海欣決定自8月4日起大幅減產(chǎn)。因美國(guó)海關(guān)溯源要求，公司所涉行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口商需向美國(guó)海關(guān)提交原材料供應(yīng)鏈溯源資料，目前越南海欣正處于配合客戶提交材料、補(bǔ)充提交材料，以及等待美國(guó)海關(guān)審核階段，最終審核結(jié)果及審核時(shí)間將取決于美國(guó)海關(guān)的審查情況。公司目前尚無(wú)法確定恢復(fù)生產(chǎn)產(chǎn)量的具體時(shí)間，此次大幅減產(chǎn)將對(duì)公司2023年業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定負(fù)面影響。
