北京時(shí)間5月16日凌晨，原“公募一哥”、現(xiàn)千合資本創(chuàng)始人王亞偉的美股持倉曝光。
13F報(bào)告顯示，今年一季度，王亞偉的布局從煤炭能源股轉(zhuǎn)向了中概股。
持倉曝光
中概股受青睞
2012年，王亞偉選擇離開華夏基金，掌舵千合資本。同年，他在香港成立了投資公司TOP ACE ASSET MANAGEMENT（以下簡稱Top Ace）。去年年底，Top Ace時(shí)隔六年開始公布其持倉數(shù)據(jù)信息，至此，王亞偉海外布局得以被市場窺之。
根據(jù)美國證券交易委員會(huì)（SEC）披露，Top Ace日前遞交了截至2023年3月31日的第一季度（Q1）持倉報(bào)告（13F）。
經(jīng)過梳理可知，王亞偉對(duì)于中概股更為青睞。13F報(bào)告顯示，截至今年一季度末，阿里巴巴、嗶哩嗶哩、拼多多、愛奇藝、新濠博亞娛樂、看準(zhǔn)網(wǎng)、攜程等中概股均在Top Ace前十大重倉股名單中。
根據(jù)數(shù)據(jù)平臺(tái)whalewisdom，Top Ace對(duì)阿里巴巴、嗶哩嗶哩、愛奇藝、看準(zhǔn)網(wǎng)等均進(jìn)行了加倉操作。其中，阿里巴巴成為Top Ace第一大重倉股，持倉市值達(dá)580.7萬美元，持倉占比達(dá)30.36%。其次為嗶哩嗶哩，持倉市值達(dá)557.9萬美元，持倉占比為29.17%。
無獨(dú)有偶，北京時(shí)間5月16日，高瓴旗下HHLR Advisors也公布了其13F持倉數(shù)據(jù)。截至今年一季度末，HHLR對(duì)拼多多、貝殼、阿里巴巴等9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買入等加倉操作。截至今年一季度末，HHLR增持拼多多近774萬股。
風(fēng)格轉(zhuǎn)向
曾對(duì)煤炭能源股情有獨(dú)鐘
根據(jù)去年年底13F披露的信息顯示，煤炭能源股曾頗受Top Ace的青睞。
截至去年年末，Top Ace的第一、二大重倉股均為煤炭股。其第一大重倉股為ALPHA METALLURGICAL RESOURCE（簡稱“AMR”），是一家大型、多元化的蒸汽煤供應(yīng)商，在美國三個(gè)主要煤層中運(yùn)營高品質(zhì)、具有成本效益的煤礦，此外還有貿(mào)易和物流業(yè)務(wù)。第二大重倉股為ARCH RESOURCES，是一家冶金和煉焦煤生產(chǎn)商，向全球提供焦煤和動(dòng)力煤。
此外，Top Ace還建倉了美國鋼鐵、安賽樂米塔爾和美國鋁業(yè)等能源股。
2012年王亞偉“奔私”之后創(chuàng)立千合資本，很快千合資本就躋身百億級(jí)私募的行列。但之后其管理規(guī)模不斷下降，千合資本從百億級(jí)私募名單中退出。
根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，今年2月，千合資本重回百億級(jí)私募陣營。近期，千合資本以27.06%的收益率躋身近一年股票策略私募的收益百強(qiáng)榜。
科技股估值有望得到修復(fù)
廣發(fā)基金基金經(jīng)理李耀柱認(rèn)為，2023年一季度，美股市場表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，但在此過程中也出現(xiàn)諸多波折。本輪硅谷銀行破產(chǎn)的根本問題并未得到解決，中小銀行仍面臨著各種結(jié)構(gòu)性問題，這可能導(dǎo)致儲(chǔ)戶存款繼續(xù)流出。因此，市場選擇了傳統(tǒng)意義上的大型科技公司作為避險(xiǎn)，這些公司的資產(chǎn)負(fù)債表更加穩(wěn)健。
華夏基金基金經(jīng)理李湘杰表示，今年第一季度美國通脹繼續(xù)回落而經(jīng)濟(jì)增長穩(wěn)定，納斯達(dá)克迎來反轉(zhuǎn)向上行情，美聯(lián)儲(chǔ)在2023年將會(huì)停止加息，科技股估值將會(huì)得到修復(fù)。看好美國互聯(lián)網(wǎng)公司的持續(xù)成長和美股半導(dǎo)體板塊，加息對(duì)于有強(qiáng)勁現(xiàn)金流和穩(wěn)定增長的巨頭幾乎沒有基本面和估值影響。隨著人工智能的興起，半導(dǎo)體的需求有望加速增長。
