隨著市場(chǎng)不斷深化演繹，中特估主線的內(nèi)涵越來(lái)越豐富。
今天早盤(pán)，券商板塊大漲，其中大市值的國(guó)企券商漲幅居前，中國(guó)銀河一度漲停。機(jī)構(gòu)表示，中特估主線，經(jīng)歷了從通訊到大基建再到軍工、醫(yī)藥等板塊的發(fā)散過(guò)程，銀行板塊在過(guò)去亦有表現(xiàn)，但非銀個(gè)股表現(xiàn)落后于整體。預(yù)計(jì)中特估行情將持續(xù)發(fā)散至非銀國(guó)企。
不過(guò)上午市場(chǎng)卻跳水了，截至上午收盤(pán)，上證指數(shù)下跌0.71%，深證成指下跌逾1%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.25%。
A股跳水三大誘因
今天上午，A股再度迎來(lái)普跌行情，逾4000只個(gè)股下跌。
大跌的原因可能有三方面：首先，金融股近期頻頻異動(dòng)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，大盤(pán)可能會(huì)走出類似2014年底的“一九”行情，當(dāng)時(shí)就是金融股獨(dú)自大漲。這給市場(chǎng)心理層面帶來(lái)壓力。
其次，還是場(chǎng)內(nèi)資金分配的這個(gè)老問(wèn)題。4月以來(lái)，中特估和AI的雙主線輪動(dòng)格局逐漸清晰，資金更加聚焦，這就造成不在主線上的個(gè)股和板塊不斷“失血”。
今天上午，中特估和AI內(nèi)部都有活躍的機(jī)會(huì)。中特估方面，券商板塊早盤(pán)大幅沖高，中國(guó)銀河上漲7.21%，盤(pán)中漲停。
銀行板塊繼續(xù)反彈，中國(guó)銀行漲超3%。
AI方面，ChatGPT概念反彈，光云科技20%漲停，云從科技、彩訊股份等前期龍頭股大漲。
消息面上，近日微軟公司在官網(wǎng)宣布了對(duì)搜索引擎必應(yīng)和Edge瀏覽器一系列的重磅升級(jí)，稱這些舉措是人工智能技術(shù)的新一輪創(chuàng)新。據(jù)悉，新版Bing不再需要“候補(bǔ)名單”，用戶只需登錄微軟賬戶便可以訪問(wèn)這個(gè)結(jié)合了GPT-4技術(shù)的搜索引擎。這意味著現(xiàn)在每個(gè)人都可以比以往更輕松地試用新版Bing和Edge。此外，微軟正在升級(jí)必應(yīng)聊天，讓必應(yīng)搜索能給出“更豐富、更直觀的答案”，包括圖表、圖形等新的形式，幫助用戶更直觀地、更輕松地找尋到他們想要的信息。
最后，部分AI大牛股籌碼有所松動(dòng)。
近期大牛股萬(wàn)興科技下跌6.26%。公司昨日晚間表示，目前AIGC市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期，具體需求演變節(jié)奏、技術(shù)研發(fā)成果具有不確定性，在產(chǎn)品和功能落地效果和時(shí)間上也存在不確定性；同時(shí)，公司沒(méi)有參與ChatGPT產(chǎn)品與服務(wù)的研發(fā)工作，不會(huì)給公司直接帶來(lái)收入。
CPO板塊中，劍橋科技跌超7%，盤(pán)中跌停；中際旭創(chuàng)跌超8%。
新能源賽道下跌
今天上午，新能源賽道再度下跌，TOPCON電池、一體化壓鑄、充電樁等板塊大跌。陽(yáng)光電源、隆基綠能、明陽(yáng)智能等龍頭股下跌。
在近期中特估和AI的輪動(dòng)過(guò)程中，新能源賽道成為“輸血大戶”。據(jù)國(guó)金證券統(tǒng)計(jì)，180只新能源高倉(cāng)位的主動(dòng)權(quán)益類基金（一季度末新能源持倉(cāng)比例均達(dá)到60%）的歷史配置占比，在2021年底至2022年底一直維持在80%以上的高位，但一季度新能源平均配置占比下降19.5%，配置占比已降至66%，與2021年年中的水平相當(dāng)，行業(yè)籌碼松動(dòng)明顯。
同時(shí)，一季度，主動(dòng)權(quán)益類公募基金減持最多的一級(jí)行業(yè)也集中在電力設(shè)備和新能源（鋰電、光伏），而增持最多的則是TMT方向。
對(duì)于新能源賽道后市，東吳證券表示，5月鋰電行業(yè)排產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)20%，碳酸鋰在15-20萬(wàn)/噸之間企穩(wěn)，目前電動(dòng)車為基本面、估值、預(yù)期最低點(diǎn)，看好5-6月盈利低點(diǎn)出現(xiàn)+需求逐步好轉(zhuǎn)后鋰電板塊醞釀反轉(zhuǎn)，第一條主線首推盈利確定疊加儲(chǔ)能加持的電池板塊；第二條為盈利相對(duì)穩(wěn)定的環(huán)節(jié)龍頭；第三條為競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化的一體化龍頭；第四條為海外有前瞻布局的正極龍頭。
嶸泰轉(zhuǎn)債今日意外“復(fù)活”
最高漲至17%
今日上午，本應(yīng)在5月5日停止交易的嶸泰轉(zhuǎn)債（111006）今日仍能交易，最高大漲17%。隨后，嶸泰轉(zhuǎn)債盤(pán)中停牌。
對(duì)此，上交所公告稱，關(guān)注到今日開(kāi)盤(pán)后嶸泰轉(zhuǎn)債（證券代碼：111006）交易狀態(tài)異常，已于10:10對(duì)嶸泰轉(zhuǎn)債實(shí)施停牌，并就相關(guān)原因進(jìn)行排查。
圖片來(lái)源：上海證券交易所
今年4月26日，嶸泰轉(zhuǎn)債發(fā)布《關(guān)于實(shí)施“嶸泰轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的公告》顯示，自2023年5月5日起，嶸泰轉(zhuǎn)債將停止交易；自2023年5月10日起，嶸泰轉(zhuǎn)債將在上海證券交易所摘牌。
圖片來(lái)源：公司公告
