機(jī)構(gòu)看好人形機(jī)器人的黃金坑。
機(jī)器人概念早盤異動(dòng)拉升，長(zhǎng)青科技、晉拓股份、四川長(zhǎng)虹、中科金財(cái)?shù)榷嘀粋€(gè)股漲停，東旭光電、高新興、華豐科技等紛紛沖高。消息面上，特斯拉官網(wǎng)放出了人形機(jī)器人執(zhí)行器生產(chǎn)主管的招聘。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，特斯拉的人形機(jī)器人有望首次應(yīng)用于汽車生產(chǎn)領(lǐng)域，這與特斯拉此前發(fā)布的模塊化造車?yán)砟钕噍o相成，從車型設(shè)計(jì)開始導(dǎo)入機(jī)器人輔助生產(chǎn)的方式，預(yù)計(jì)相關(guān)特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益于這一發(fā)展。
不過，也有機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)表示，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，特斯拉最終自己做執(zhí)行器總成的概率依然不高。但市場(chǎng)擔(dān)憂執(zhí)行器總成可能特斯拉會(huì)親自下場(chǎng)或者部分自產(chǎn)，利空部分國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈。
在此背景下，兩大人形機(jī)器人概念龍頭連續(xù)重挫。其中，拓普集團(tuán)上周五跌7.82%，創(chuàng)今年來單日最大跌幅，當(dāng)日成交額23.19億元，盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，四機(jī)構(gòu)專用席位凈賣出4.67億元。該股此前已連跌3天。另外三花智控今日開盤一度大幅下挫，算上早盤的下跌，已連跌5天。
人形機(jī)器人今年以來的熱度主要是由特斯拉CEO埃隆·馬斯克引發(fā)，此前他談到了Optimus（擎天柱）人形機(jī)器人、FSD、Cybertruck等研發(fā)進(jìn)展。馬斯克對(duì)人形機(jī)器人市場(chǎng)充滿信心，甚至認(rèn)為特斯拉未來長(zhǎng)期價(jià)值可能都是Optimus給的。馬斯克表示，對(duì)于人形機(jī)器人的商品化和未來需求，也許可能會(huì)達(dá)到100億臺(tái)，這是一個(gè)瘋狂的數(shù)字。
人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向好
特斯拉人形機(jī)器人軟件、硬件迭代超預(yù)期，三星、谷歌等科技巨頭也紛紛加快在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中的布局，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人廠商同樣展現(xiàn)出驚艷的設(shè)計(jì)迭代能力；再加上國(guó)內(nèi)相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)逐漸明晰。
開源證券測(cè)算，減速器廠商市場(chǎng)規(guī)?？臻g最高將達(dá)16倍，產(chǎn)能稀缺的絲杠行業(yè)將迎來百億以上的規(guī)模擴(kuò)增。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股人形機(jī)器人概念股票合計(jì)50只。從相關(guān)性來看，綠的諧波、拓普集團(tuán)、雙環(huán)傳動(dòng)、鳴志電器、中科三環(huán)等個(gè)股概念相關(guān)性居前。資料顯示，綠的諧波是一家專業(yè)從事精密傳動(dòng)裝置研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品包括諧波減速器、機(jī)電一體化執(zhí)行器及精密零部件。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，石頭科技、拓普集團(tuán)、匯川技術(shù)等個(gè)股均有30多家機(jī)構(gòu)參與評(píng)級(jí)，三花智控、銀輪股份、天融信等有20多家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。
概念股年內(nèi)漲幅也普遍較為亮眼，通力科技、昊志機(jī)電、豐立智能等股價(jià)翻倍，鳴志電器、香農(nóng)芯創(chuàng)、新時(shí)達(dá)、賽為智能等10多股漲幅超過50%。
板塊內(nèi)個(gè)股普遍未來成長(zhǎng)性較好。根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，25股今年、明年及2025年凈利增速均超過20%。其中，拓普集團(tuán)、銀輪股份、三花智控等龍頭股的成長(zhǎng)性也令人高看一眼，機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)拓普集團(tuán)三年凈利增速均超30%。
隨著市場(chǎng)對(duì)相關(guān)信息的逐步消化，拓普集團(tuán)、三花智控等個(gè)股今天早盤也大幅反彈，拓普集團(tuán)一度大漲超7%。
