機構(gòu)看好人形機器人的黃金坑。
機器人概念早盤異動拉升,長青科技、晉拓股份、四川長虹、中科金財?shù)榷嘀粋€股漲停,東旭光電、高新興、華豐科技等紛紛沖高。消息面上,特斯拉官網(wǎng)放出了人形機器人執(zhí)行器生產(chǎn)主管的招聘。
業(yè)內(nèi)人士認為,特斯拉的人形機器人有望首次應用于汽車生產(chǎn)領域,這與特斯拉此前發(fā)布的模塊化造車理念相輔相成,從車型設計開始導入機器人輔助生產(chǎn)的方式,預計相關(guān)特斯拉機器人產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益于這一發(fā)展。
不過,也有機構(gòu)觀點表示,市場普遍認為,特斯拉最終自己做執(zhí)行器總成的概率依然不高。但市場擔憂執(zhí)行器總成可能特斯拉會親自下場或者部分自產(chǎn),利空部分國產(chǎn)供應鏈。
在此背景下,兩大人形機器人概念龍頭連續(xù)重挫。其中,拓普集團上周五跌7.82%,創(chuàng)今年來單日最大跌幅,當日成交額23.19億元,盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,四機構(gòu)專用席位凈賣出4.67億元。該股此前已連跌3天。另外三花智控今日開盤一度大幅下挫,算上早盤的下跌,已連跌5天。
人形機器人今年以來的熱度主要是由特斯拉CEO埃隆·馬斯克引發(fā),此前他談到了Optimus(擎天柱)人形機器人、FSD、Cybertruck等研發(fā)進展。馬斯克對人形機器人市場充滿信心,甚至認為特斯拉未來長期價值可能都是Optimus給的。馬斯克表示,對于人形機器人的商品化和未來需求,也許可能會達到100億臺,這是一個瘋狂的數(shù)字。
人形機器人產(chǎn)業(yè)趨勢向好
特斯拉人形機器人軟件、硬件迭代超預期,三星、谷歌等科技巨頭也紛紛加快在人形機器人產(chǎn)業(yè)中的布局,國內(nèi)人形機器人廠商同樣展現(xiàn)出驚艷的設計迭代能力;再加上國內(nèi)相關(guān)政策陸續(xù)出臺,人形機器人產(chǎn)業(yè)趨勢逐漸明晰。
開源證券測算,減速器廠商市場規(guī)??臻g最高將達16倍,產(chǎn)能稀缺的絲杠行業(yè)將迎來百億以上的規(guī)模擴增。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,A股人形機器人概念股票合計50只。從相關(guān)性來看,綠的諧波、拓普集團、雙環(huán)傳動、鳴志電器、中科三環(huán)等個股概念相關(guān)性居前。資料顯示,綠的諧波是一家專業(yè)從事精密傳動裝置研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品包括諧波減速器、機電一體化執(zhí)行器及精密零部件。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,石頭科技、拓普集團、匯川技術(shù)等個股均有30多家機構(gòu)參與評級,三花智控、銀輪股份、天融信等有20多家機構(gòu)評級。
概念股年內(nèi)漲幅也普遍較為亮眼,通力科技、昊志機電、豐立智能等股價翻倍,鳴志電器、香農(nóng)芯創(chuàng)、新時達、賽為智能等10多股漲幅超過50%。
板塊內(nèi)個股普遍未來成長性較好。根據(jù)機構(gòu)一致預測,25股今年、明年及2025年凈利增速均超過20%。其中,拓普集團、銀輪股份、三花智控等龍頭股的成長性也令人高看一眼,機構(gòu)一致預測拓普集團三年凈利增速均超30%。
隨著市場對相關(guān)信息的逐步消化,拓普集團、三花智控等個股今天早盤也大幅反彈,拓普集團一度大漲超7%。