今日（5月16日）早盤，萬億賽道智能電網(wǎng)板塊大幅走高，個股也大面積走強。截止午間收盤，累計共有近10股漲幅超9%。具體來看，迦南智能獲20cm漲停，百億龍頭股南網(wǎng)能源、深科技也雙雙漲停，此外，萬盛智能、有方科技、智洋創(chuàng)新、新特電氣、英可瑞漲幅均在10%以上。
注：智能電網(wǎng)股今日集體活躍（截至5月16日午間收盤）
重磅文件近日落地，行業(yè)有望景氣受益
消息面，近日，國家發(fā)改委發(fā)布第三監(jiān)管周期區(qū)域電網(wǎng)輸電價格及有關事項的通知，本輪輸配電價改革在完善輸配電價監(jiān)管體系、加快推動電力市場建設等方面邁出了重要步伐。此外，華北能源監(jiān)管局針對今年華北預期電力存在的250萬千瓦缺口，建議從5個方面加快推進華北區(qū)域虛擬電廠建設和需求側管理工作。廣東、山西等地近日也披露了相關項目進展。
中金公司近日研報指出，《通知》中輸配電價發(fā)生結構性變化：1）一般工商業(yè)用戶與大工業(yè)用戶合并為工商業(yè)用戶；2）電量電價、容量電價均按照電壓等級進行細分。有利于減少不同電壓等級、不同類型用戶之間的交叉補貼，使得輸配電費核算更加清晰，有利于電網(wǎng)投資效益提升，利好工商業(yè)儲能以及獨立儲能、虛擬電廠等調節(jié)性資源的發(fā)展。
今日早盤漲幅居前的概念股中，迦南智能時隔近兩年半再獲20cm漲停，截止今日午間收盤，其本月累計上漲近30%。據(jù)悉，迦南智能主營智能電表、用電信息采集終端及物聯(lián)網(wǎng)模組等電力物聯(lián)網(wǎng)設備，此次除受益于智能電網(wǎng)概念催化外，其也獲得近日活躍的充電樁概念提振。目前，充電樁行業(yè)政策頻頻落地，市場景氣度有望持續(xù)高增，相關概念股近期也表現(xiàn)活躍。
注：迦南智能今日20cm漲停（截至5月16日午間收盤）
AI主線繼續(xù)擴散，關注電力AI方向
目前，AI主線行情繼續(xù)擴散，教育、影視、金融等多個可融合方向一度掀起火熱行情，在電力領域，AI滲透率近年來也持續(xù)提升。今年3月，國家能源局發(fā)布《關于加快推進能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》，文件中針對電力、、油氣等行業(yè)數(shù)字化智能化轉型，明確了指導思想和基本原則，從加快行業(yè)轉型升級、推進應用試點示范、推動共性技術突破、健全發(fā)展支撐體系、加大組織保障力度等5個方面提出了轉型方向和舉措。
民生證券近日研報指出，AI助推電力行業(yè)加速發(fā)展，多個細分領域迎來變革機遇。人工智能賦能新型電力系統(tǒng)下新能源發(fā)電、變電、調度、配網(wǎng)、安監(jiān)、營銷、基建以及企業(yè)經(jīng)營管理等領域業(yè)務智能化應用，將有效推進新型數(shù)字基礎設施建設，助力新型電力系統(tǒng)智能化發(fā)展。AI賦能的大趨勢下，源網(wǎng)荷儲管理及功率預測、RPA技術融合下的硬件端、AI與低代碼結合、電力新基建等多個細分環(huán)節(jié)迎來重點機遇。
具體可關注的方向上，國金證券認為，AI有望率先賦能的行業(yè)應用場景：新能源發(fā)電功率預測、輸變電線路智能運維與巡檢。中長期看好AI賦能的行業(yè)應用場景：
1）電力BIM設計軟件：三維設計軟件國產(chǎn)需求強烈，AI有望深度賦能設計-施工-運維環(huán)節(jié)。
2）電網(wǎng)智能調度自動化：新一代調度系統(tǒng)為AI應用奠定了模型和數(shù)據(jù)基礎，有望實現(xiàn)電網(wǎng)智能決策和控制。
3）虛擬電廠、微電網(wǎng)：技術核心為聚合和調度，與AI匹配性強，大模型接入將大幅提升分析效率和準度。
