今日（5月16日）早盤，萬(wàn)億賽道智能電網(wǎng)板塊大幅走高，個(gè)股也大面積走強(qiáng)。截止午間收盤，累計(jì)共有近10股漲幅超9%。具體來看，迦南智能獲20cm漲停，百億龍頭股南網(wǎng)能源、深科技也雙雙漲停，此外，萬(wàn)盛智能、有方科技、智洋創(chuàng)新、新特電氣、英可瑞漲幅均在10%以上。
注：智能電網(wǎng)股今日集體活躍（截至5月16日午間收盤）
重磅文件近日落地，行業(yè)有望景氣受益
消息面，近日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布第三監(jiān)管周期區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格及有關(guān)事項(xiàng)的通知，本輪輸配電價(jià)改革在完善輸配電價(jià)監(jiān)管體系、加快推動(dòng)電力市場(chǎng)建設(shè)等方面邁出了重要步伐。此外，華北能源監(jiān)管局針對(duì)今年華北預(yù)期電力存在的250萬(wàn)千瓦缺口，建議從5個(gè)方面加快推進(jìn)華北區(qū)域虛擬電廠建設(shè)和需求側(cè)管理工作。廣東、山西等地近日也披露了相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展。
中金公司近日研報(bào)指出，《通知》中輸配電價(jià)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化：1）一般工商業(yè)用戶與大工業(yè)用戶合并為工商業(yè)用戶；2）電量電價(jià)、容量電價(jià)均按照電壓等級(jí)進(jìn)行細(xì)分。有利于減少不同電壓等級(jí)、不同類型用戶之間的交叉補(bǔ)貼，使得輸配電費(fèi)核算更加清晰，有利于電網(wǎng)投資效益提升，利好工商業(yè)儲(chǔ)能以及獨(dú)立儲(chǔ)能、虛擬電廠等調(diào)節(jié)性資源的發(fā)展。
今日早盤漲幅居前的概念股中，迦南智能時(shí)隔近兩年半再獲20cm漲停，截止今日午間收盤，其本月累計(jì)上漲近30%。據(jù)悉，迦南智能主營(yíng)智能電表、用電信息采集終端及物聯(lián)網(wǎng)模組等電力物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，此次除受益于智能電網(wǎng)概念催化外，其也獲得近日活躍的充電樁概念提振。目前，充電樁行業(yè)政策頻頻落地，市場(chǎng)景氣度有望持續(xù)高增，相關(guān)概念股近期也表現(xiàn)活躍。
注：迦南智能今日20cm漲停（截至5月16日午間收盤）
AI主線繼續(xù)擴(kuò)散，關(guān)注電力AI方向
目前，AI主線行情繼續(xù)擴(kuò)散，教育、影視、金融等多個(gè)可融合方向一度掀起火熱行情，在電力領(lǐng)域，AI滲透率近年來也持續(xù)提升。今年3月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》，文件中針對(duì)電力、、油氣等行業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型，明確了指導(dǎo)思想和基本原則，從加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推進(jìn)應(yīng)用試點(diǎn)示范、推動(dòng)共性技術(shù)突破、健全發(fā)展支撐體系、加大組織保障力度等5個(gè)方面提出了轉(zhuǎn)型方向和舉措。
民生證券近日研報(bào)指出，AI助推電力行業(yè)加速發(fā)展，多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域迎來變革機(jī)遇。人工智能賦能新型電力系統(tǒng)下新能源發(fā)電、變電、調(diào)度、配網(wǎng)、安監(jiān)、營(yíng)銷、基建以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等領(lǐng)域業(yè)務(wù)智能化應(yīng)用，將有效推進(jìn)新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力新型電力系統(tǒng)智能化發(fā)展。AI賦能的大趨勢(shì)下，源網(wǎng)荷儲(chǔ)管理及功率預(yù)測(cè)、RPA技術(shù)融合下的硬件端、AI與低代碼結(jié)合、電力新基建等多個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)迎來重點(diǎn)機(jī)遇。
具體可關(guān)注的方向上，國(guó)金證券認(rèn)為，AI有望率先賦能的行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景：新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)、輸變電線路智能運(yùn)維與巡檢。中長(zhǎng)期看好AI賦能的行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景：
1）電力BIM設(shè)計(jì)軟件：三維設(shè)計(jì)軟件國(guó)產(chǎn)需求強(qiáng)烈，AI有望深度賦能設(shè)計(jì)-施工-運(yùn)維環(huán)節(jié)。
2）電網(wǎng)智能調(diào)度自動(dòng)化：新一代調(diào)度系統(tǒng)為AI應(yīng)用奠定了模型和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，有望實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)智能決策和控制。
3）虛擬電廠、微電網(wǎng)：技術(shù)核心為聚合和調(diào)度，與AI匹配性強(qiáng)，大模型接入將大幅提升分析效率和準(zhǔn)度。
