經(jīng)過一段時間的沉寂之后，北交所次新股在4月份再度崛起。統(tǒng)計顯示，4月份北交所總共有9只股票漲幅超過10%，其中6只為2022年以來上市的次新股，包括曙光數(shù)創(chuàng)、康普化學、方盛股份、新芝生物等。
近期大出風頭的曙光數(shù)創(chuàng)4月漲幅達到2.26倍，不僅成為北交所第一牛股，這一漲幅也冠絕滬、深、北三個市場的所有A股。資深新三板評論人、北京南山投資創(chuàng)始人周運南認為，如果北A股票真正擁有風口概念的實質(zhì)業(yè)務(wù)和業(yè)績，那么北A總市值少、流動性小、30%的漲跌幅、沒有“小黑屋”就成為了游資最喜歡的炒作發(fā)揮空間。
風口概念龍頭漲得“六親不認”
“北交所風口概念龍頭炒起來更是六親不認呀！”周運南說。其認為，通常來說，母子上市公司二級市場行情相比，北交所子上市公司漲幅遠勝于滬深母上市公司。
說的就是北交所ChatGPT概念龍頭、AI液冷之王曙光數(shù)創(chuàng)。這只股票4月以來節(jié)節(jié)攀升，股價飆漲，累計漲幅達2.26倍，不僅在北交所股票漲幅榜中遙遙領(lǐng)先，排行第一，更是傲視滬、深、北三個市場的所有A股，成為4月A股第一牛股！
從全年來看，曙光數(shù)創(chuàng)累計漲幅達3.92倍，接近4倍，在所有A股中排名第四，僅次于上交所的佰維存儲、劍橋科技，以及深交所的中航電測。目前曙光數(shù)創(chuàng)股價已達136.51元，成功跨進“百元股”行列；市值已達108.69億元，在北交所191只股票中排名第四。
特別是，在母上市公司中科曙光在上周二漲停漲觸及59.39元新高后，上周三、周四已連續(xù)2交易日跌停，曙光數(shù)創(chuàng)仍然繼續(xù)飆漲，走出獨立行情。
周運南介紹，這波北交所AI液冷概念的炒作行情，成功超越了一年多前那波新冠特效藥原料藥炒作行情：當時森萱醫(yī)藥從2021年12月22日的7.43元漲到2022年1月20日的38.78元，最大漲幅421.94%。而其母上市公司精華制藥是12月20日從6元到1月21日的22.45元，最大漲幅274.17%，“而去年11月18日上市的曙光數(shù)創(chuàng)，發(fā)行價28.80元，隨后在12月27日創(chuàng)下26.73元最低價，破發(fā)7.19%。以其最高價145元計算，正好4個月整，累計最高漲幅高達442.46%，在北證50指數(shù)持續(xù)創(chuàng)新低的背景下，實在難能可貴。”
對于京滬深A(yù)股母子上市公司的聯(lián)動行情，周運南認為，如果北A個股真正地擁有風口概念的實質(zhì)業(yè)務(wù)和業(yè)績，那么北A總市值少、流動性小、30%的漲跌幅、沒有小黑屋就成為了游資最喜歡的炒作發(fā)揮空間了。當然，在不炒作時，前三點特別是前兩點就是北A的重大弱點，一把雙刃劍。“特別是核心概念板塊業(yè)務(wù)在北A子上市公司而不在大A母上市公司時，再加上母上市公司的聯(lián)動效應(yīng)以及投資者的互動傳播，很多投資者和投機資金就會蜂擁而來北A子公司炒作。”
在青波資本董事長習青青看來，這一回，曙光數(shù)創(chuàng)不是蹭AI概念，是引領(lǐng)主板AI液冷的絕對龍頭，“是北證引領(lǐng)著A股跑，不是A股引著北證跑”。
曙光數(shù)創(chuàng)在2022年年報中表示，公司堅持在數(shù)據(jù)中心高效冷卻技術(shù)方面的持續(xù)創(chuàng)新，不斷提高優(yōu)化液冷散熱技術(shù)，推出多款液冷基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品，實現(xiàn)高效可靠的全堆棧基礎(chǔ)設(shè)施解決方案全場景覆蓋，滿足多種業(yè)務(wù)場景需求。如以浸沒式液冷技術(shù)為底座的曙光數(shù)創(chuàng)新型液冷數(shù)據(jù)中心，PUE值可降至1.04，能效比提升30%以上，在達成更高計算力的同時實現(xiàn)節(jié)能降碳。為行業(yè)提供更高效、更節(jié)能、更經(jīng)濟的產(chǎn)品，助力我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)實現(xiàn)高密度部署、綠色節(jié)能應(yīng)用實現(xiàn)，為“東數(shù)西算”、“數(shù)字中國”作出貢獻。
對于曙光數(shù)創(chuàng)未來走勢，周運南認為，由于短線獲利盤較大，會有一定的拋壓，短線可能會跟隨北證50指數(shù)進行寬幅震蕩，中線就看人工智能概念的板塊走勢，長線看公司具體業(yè)績的增長速度。
多只次新股4月累計漲超10%
除曙光數(shù)創(chuàng)股價一路絕塵外，4月份累計漲幅超過10%北交所股票還有9只，其中康普化學、晶賽科技和方盛股份的漲幅超過20%，康普化學和方盛股份均為次新股。
康普化學于2022年12月21日，上市后表現(xiàn)強勢，目前股價較發(fā)行價上漲1.63倍。其4月累計漲26.59%，今年以來累計漲80.97%，演繹“強者恒強”的勢頭。
康普化學是國際知名的特種表面活性劑制造商，主要從事銅萃取劑、新能源電池金屬萃取劑以及其他特種表面活性劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司以技術(shù)研發(fā)起家，通過多年的工藝改進和產(chǎn)品創(chuàng)新，已經(jīng)在銅萃取劑領(lǐng)域成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名的龍頭企業(yè)。2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.5億元，同比增長55.44%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.04億元，同比增長104.22%。其一季報繼續(xù)延續(xù)高增長態(tài)勢，公司主營收入1.14億元，同比上升74.28%；歸母凈利潤3435.14萬元，同比上升135.52%；扣非凈利潤3338.56萬元，同比上升131.91%。
4月27日，康普化學公告4月26日接待了6家機構(gòu)的調(diào)研，包括申萬宏源證券、興業(yè)證券、中新基金、力量資本、大中資產(chǎn)、西南證券等。對于機構(gòu)問及今年一季度業(yè)績相比上年同期大幅增長的原因，公司表示，主要有三方面，一是公司積極開拓全球市場，訂單增加，帶動銷售收入的持續(xù)增長；二是進行工藝技術(shù)改進，采用連續(xù)精餾等新工藝，突破了產(chǎn)量瓶頸，產(chǎn)量得以提高，降低了制造成本；三是公司加強研發(fā)，持續(xù)提升產(chǎn)品性能，議價能力增強。談到未來研發(fā)計劃，公司表示，將持續(xù)擴充研發(fā)團隊規(guī)模，公司將會加大力度引進相應(yīng)的博士研究生等人才，組成相應(yīng)的研發(fā)團隊，把研發(fā)方向主要集中在新能源電池金屬萃取劑及應(yīng)用技術(shù)、特種表面活性劑及應(yīng)用技術(shù)、礦物浮選劑及應(yīng)用技術(shù)等方面。
東吳證券認為，康普化學作為國際知名特種表面活性劑制造商，銅萃取劑產(chǎn)品比肩國際，市占率全球第三、中國第一，未來中性預(yù)測下2025、2030年銅萃取劑公司市占率預(yù)計為27%及26%，公司作為唯一供應(yīng)商的酸霧萃取劑有望成為公司增長第二曲線，同時2022年12月公司與董禾商貿(mào)簽訂1.5億元重大銷售合同，具有重大戰(zhàn)略意義，保障公司未來訂單成長性，伴隨公司擁有全球最全化學原料供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢凸顯，客戶合作多年業(yè)績有望迎來亮眼表現(xiàn)。
方盛股份則于2022年11月28日上市，4月份累計漲20.17%，目前股價較發(fā)行價漲29.23%。方盛股份是一家專業(yè)從事板翅式換熱器和換熱系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于風力發(fā)電、余熱回收、軌道交通、空壓機、工程機械、汽車等多個領(lǐng)域。該股上市后表現(xiàn)也比較活躍，近一個月，方盛股份累計3次登上龍虎榜，其中在4月28日獲得兩家機構(gòu)合共買入334.66萬元，東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部買入121.96萬元。
方盛股份日前發(fā)布2023年一季度報告，在2022年高速增長的基礎(chǔ)上，一季度公司總體經(jīng)營業(yè)績延續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢，營收、凈利潤實現(xiàn)雙位數(shù)增長，實現(xiàn)營業(yè)收入8383萬元，同比增長16.56%，凈利潤同比增長93.43%，達到1616萬元，扣非后利潤為1447萬元，同比增長95.02%。其去年實現(xiàn)營收3.53億元，同比增長19.31%；凈利潤為5397萬元，同比增長47.84%，在4月20日的業(yè)績說明會上，公司表示，將繼續(xù)開發(fā)儲能熱管理、氫能熱管理、鋰電熱管理、IDC數(shù)據(jù)中心、5G基站等新能源、新基建領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品，分別在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)備投資、產(chǎn)線設(shè)置、人員儲備以及市場對接等方面進行了大力布局，報告期內(nèi)，部分產(chǎn)品已逐步實現(xiàn)量產(chǎn)。
此外，新芝生物、凱德石英和秋樂種業(yè)這3只次新股在4月份也表現(xiàn)相對活躍，累計漲幅均在10%以上。其中，秋樂種業(yè)在4月28日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，披露業(yè)績說明會部分內(nèi)容。公司表示，未來將持續(xù)加大科研投入，選育出更多適宜全國不同生態(tài)區(qū)域特點的優(yōu)良品種，加強品種宣傳推廣力度，強化種子加工質(zhì)量，進行多點示范、觀摩，提高市場占有率。秋樂種業(yè)主要從事玉米、花生、小麥等農(nóng)作物種子的研發(fā)、繁育、加工、推廣、銷售和技術(shù)服務(wù)。
