“機(jī)構(gòu)大資金參與AI炒作將受到窗口指導(dǎo)”，一則捕風(fēng)捉影的小作文“狙擊”整個(gè)AI板塊。
“狼又來(lái)了！”26日上午9點(diǎn)多，一則毫無(wú)出處的截圖流傳甚廣，不過(guò)，很快，關(guān)于機(jī)構(gòu)大資金將受到窗口指導(dǎo)的傳言被多名機(jī)構(gòu)人士否認(rèn)。但是從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，AI大幅回調(diào)，新能源投資者的“天又亮了”！寧德時(shí)代、億緯鋰能、隆基綠能、通威股份、TCL中環(huán)龍頭股集體回暖。
小作文來(lái)襲，AI高位崩了？
炙手可熱的AI板塊突然崩了！人工智能大面積退潮，計(jì)算機(jī)軟件、傳媒、算力等方向集體走弱，AI算力指數(shù)最大跌幅達(dá)到5.33%，最終收跌3.65%。
板塊上，數(shù)字政府指數(shù)、國(guó)產(chǎn)電腦指數(shù)、AI算力指數(shù)、華為鴻蒙指數(shù)、存儲(chǔ)器指數(shù)跌幅均超過(guò)3%。
熱門股上，中科曙光、紫光股份尾盤封死跌停，寒武紀(jì)、三六零雖然午后跌幅收窄，但截止收盤依然跌超4%。
值得注意的是，3000多億市值的工業(yè)富聯(lián)再次“閃崩”，早盤開盤不久后便一路單邊下挫至跌停，午后雖一度開板，但下午兩點(diǎn)以后便再度封跌停板直至收盤。
近期，工業(yè)富聯(lián)被傳言纏身，因“丟單”傳言，4月19日工業(yè)富聯(lián)10.01%跌停，當(dāng)天工業(yè)富聯(lián)公告稱，關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)流傳關(guān)于公司丟失訂單的不實(shí)報(bào)道，上述傳聞均為不實(shí)傳聞。目前公司與現(xiàn)有客戶合作均正常開展，訂單情況持續(xù)穩(wěn)定，業(yè)務(wù)均有序正常推進(jìn)，且不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。澄清公告之后，4月20日工業(yè)富聯(lián)漲停。
受TMT行情影響，工業(yè)富聯(lián)在年后迎來(lái)股價(jià)高光時(shí)刻。截至4月25日，工業(yè)富聯(lián)年內(nèi)漲幅101.53%。從基本面來(lái)看，工業(yè)富聯(lián)也收獲了營(yíng)收與凈利潤(rùn)雙高。工業(yè)富聯(lián)2022年年報(bào)顯示，公司2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，整體符合預(yù)期，全年?duì)I收達(dá)5118.50億元，同比增長(zhǎng)16.40%，歸母凈利潤(rùn)200.73億元，同比增長(zhǎng)0.3%。
對(duì)于人工智能的調(diào)整，機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)并不悲觀，國(guó)信證券表示，人工智能大概率是今年的行情主線，它的興起帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施放量，同時(shí)AI應(yīng)用場(chǎng)景有望革新消費(fèi)電子終端人機(jī)交互體驗(yàn)，進(jìn)而加速各類終端電子化、智能化進(jìn)程。電子行業(yè)“短期景氣復(fù)蘇”與“中期AI創(chuàng)新成長(zhǎng)”之間的邏輯共振得以強(qiáng)化。
新能源上演“大奇跡日”
在極致行情之下，資金博弈達(dá)到高潮！TMT“放水”，新能源賽道強(qiáng)勢(shì)反撲。
26日上午，儲(chǔ)能、鋰電池、光伏等板塊集體走高。光伏逆變器指數(shù)領(lǐng)漲行業(yè)板塊，收盤漲幅達(dá)到9.78%，儲(chǔ)能、電源設(shè)備、TOPcon電池指數(shù)、光伏指數(shù)、能源出海指數(shù)等收漲超5%。
個(gè)股方面，有業(yè)績(jī)加持的昱能科技20CM漲停，4月25日晚間昱能科技披露年報(bào)，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.38億元，同比增長(zhǎng)101.27%；凈利潤(rùn)3.61億元，同比增長(zhǎng)250.3%。
此外，固德威、陽(yáng)光電源、 錦浪科技漲幅超過(guò)10%，科士達(dá)、德業(yè)股份漲停。寧德時(shí)代漲超5%。
亮眼業(yè)績(jī)成為這一輪反彈的支撐，匯添富基金方面表示，業(yè)績(jī)高增股價(jià)近期卻持續(xù)調(diào)整，導(dǎo)致估值優(yōu)勢(shì)逐漸體現(xiàn)。
以中證電池主題指數(shù)成份股為例，動(dòng)力電池+儲(chǔ)能板塊基本面情況一片火熱。歸母凈利潤(rùn)的角度來(lái)看，第一大權(quán)重股寧德時(shí)代同比增長(zhǎng)超5倍領(lǐng)跑，派能科技、德業(yè)股份同比增長(zhǎng)超3倍緊隨其后，前十大權(quán)重股陽(yáng)光電源同比高增266%，科士達(dá)同比增長(zhǎng)268%到397%，均勝電子同比大增227%。與此同時(shí)，中證電池指數(shù)最新市盈率（PE-TTM）僅24.30倍，估值分位數(shù)為0，即處于上市以來(lái)最低位。
資金回流到賽道股，能否持續(xù)還有待觀察。有業(yè)內(nèi)人士指出，熱點(diǎn)保持快速輪動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，新能源賽道等低位方向反彈延續(xù)性尚有待持續(xù)觀察。
在日前舉辦的前海開源基金二季度策略會(huì)上，崔宸龍表示，目前新能源在這個(gè)位置應(yīng)該更加樂(lè)觀些，當(dāng)前已經(jīng)看到了偏底部的區(qū)域，看到了產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)始終在快速的發(fā)展，保持信心，不能半途而廢。
此外，崔宸龍還指出，AI 對(duì)新能源將真正起到加持的作用。如果 AI 可以加速，相信整個(gè)大的新能源產(chǎn)業(yè)會(huì)繼續(xù)迎來(lái)一個(gè)爆發(fā)增長(zhǎng)?，F(xiàn)在AI是高速增長(zhǎng)，如果未來(lái)自動(dòng)駕駛落地，機(jī)器人也落地，那預(yù)計(jì)新能源會(huì)有爆發(fā)增長(zhǎng)。
