“機構(gòu)大資金參與AI炒作將受到窗口指導”，一則捕風捉影的小作文“狙擊”整個AI板塊。
“狼又來了！”26日上午9點多，一則毫無出處的截圖流傳甚廣，不過，很快，關(guān)于機構(gòu)大資金將受到窗口指導的傳言被多名機構(gòu)人士否認。但是從市場表現(xiàn)來看，AI大幅回調(diào)，新能源投資者的“天又亮了”！寧德時代、億緯鋰能、隆基綠能、通威股份、TCL中環(huán)龍頭股集體回暖。
小作文來襲，AI高位崩了？
炙手可熱的AI板塊突然崩了！人工智能大面積退潮，計算機軟件、傳媒、算力等方向集體走弱，AI算力指數(shù)最大跌幅達到5.33%，最終收跌3.65%。
板塊上，數(shù)字政府指數(shù)、國產(chǎn)電腦指數(shù)、AI算力指數(shù)、華為鴻蒙指數(shù)、存儲器指數(shù)跌幅均超過3%。
熱門股上，中科曙光、紫光股份尾盤封死跌停，寒武紀、三六零雖然午后跌幅收窄，但截止收盤依然跌超4%。
值得注意的是，3000多億市值的工業(yè)富聯(lián)再次“閃崩”，早盤開盤不久后便一路單邊下挫至跌停，午后雖一度開板，但下午兩點以后便再度封跌停板直至收盤。
近期，工業(yè)富聯(lián)被傳言纏身，因“丟單”傳言，4月19日工業(yè)富聯(lián)10.01%跌停，當天工業(yè)富聯(lián)公告稱，關(guān)注到網(wǎng)絡平臺流傳關(guān)于公司丟失訂單的不實報道，上述傳聞均為不實傳聞。目前公司與現(xiàn)有客戶合作均正常開展，訂單情況持續(xù)穩(wěn)定，業(yè)務均有序正常推進，且不存在應披露而未披露的重大信息。澄清公告之后，4月20日工業(yè)富聯(lián)漲停。
受TMT行情影響，工業(yè)富聯(lián)在年后迎來股價高光時刻。截至4月25日，工業(yè)富聯(lián)年內(nèi)漲幅101.53%。從基本面來看，工業(yè)富聯(lián)也收獲了營收與凈利潤雙高。工業(yè)富聯(lián)2022年年報顯示，公司2022年經(jīng)營業(yè)績良好，整體符合預期，全年營收達5118.50億元，同比增長16.40%，歸母凈利潤200.73億元，同比增長0.3%。
對于人工智能的調(diào)整，機構(gòu)觀點并不悲觀，國信證券表示，人工智能大概率是今年的行情主線，它的興起帶動數(shù)據(jù)中心、服務器等云計算基礎設施放量，同時AI應用場景有望革新消費電子終端人機交互體驗，進而加速各類終端電子化、智能化進程。電子行業(yè)“短期景氣復蘇”與“中期AI創(chuàng)新成長”之間的邏輯共振得以強化。
新能源上演“大奇跡日”
在極致行情之下，資金博弈達到高潮！TMT“放水”，新能源賽道強勢反撲。
26日上午，儲能、鋰電池、光伏等板塊集體走高。光伏逆變器指數(shù)領(lǐng)漲行業(yè)板塊，收盤漲幅達到9.78%，儲能、電源設備、TOPcon電池指數(shù)、光伏指數(shù)、能源出海指數(shù)等收漲超5%。
個股方面，有業(yè)績加持的昱能科技20CM漲停，4月25日晚間昱能科技披露年報，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入13.38億元，同比增長101.27%；凈利潤3.61億元，同比增長250.3%。
此外，固德威、陽光電源、 錦浪科技漲幅超過10%，科士達、德業(yè)股份漲停。寧德時代漲超5%。
亮眼業(yè)績成為這一輪反彈的支撐，匯添富基金方面表示，業(yè)績高增股價近期卻持續(xù)調(diào)整，導致估值優(yōu)勢逐漸體現(xiàn)。
以中證電池主題指數(shù)成份股為例，動力電池+儲能板塊基本面情況一片火熱。歸母凈利潤的角度來看，第一大權(quán)重股寧德時代同比增長超5倍領(lǐng)跑，派能科技、德業(yè)股份同比增長超3倍緊隨其后，前十大權(quán)重股陽光電源同比高增266%，科士達同比增長268%到397%，均勝電子同比大增227%。與此同時，中證電池指數(shù)最新市盈率（PE-TTM）僅24.30倍，估值分位數(shù)為0，即處于上市以來最低位。
資金回流到賽道股，能否持續(xù)還有待觀察。有業(yè)內(nèi)人士指出，熱點保持快速輪動的市場環(huán)境下，新能源賽道等低位方向反彈延續(xù)性尚有待持續(xù)觀察。
在日前舉辦的前海開源基金二季度策略會上，崔宸龍表示，目前新能源在這個位置應該更加樂觀些，當前已經(jīng)看到了偏底部的區(qū)域，看到了產(chǎn)業(yè)的趨勢始終在快速的發(fā)展，保持信心，不能半途而廢。
此外，崔宸龍還指出，AI 對新能源將真正起到加持的作用。如果 AI 可以加速，相信整個大的新能源產(chǎn)業(yè)會繼續(xù)迎來一個爆發(fā)增長?，F(xiàn)在AI是高速增長，如果未來自動駕駛落地，機器人也落地，那預計新能源會有爆發(fā)增長。
