市場今天有個選擇題：是抄底一季度大賺的寧德時代，還是追買一季度虧損的科大訊飛？這多少會反映市場短期對新能源和AI的看法。
今天上午，AI大跳水，ChatGPT 、數(shù)據(jù)要素等板塊暴跌?？拼笥嶏w下跌7.24%，寒武紀(jì)、三六零、藍(lán)色光標(biāo)等都大跌。相比之下，新能源表現(xiàn)要好點，寧德時代上漲3.41%，陽光電源、大全能源等細(xì)分龍頭也都上漲。比亞迪、億緯鋰能等盤中沖高。
截至上午收盤，上證指數(shù)下跌1.11%，深證成指下跌1.48%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.83%。
寧德時代上漲
科大訊飛大跌
昨天的行情很割裂，AI井噴，新能源大跌。而在去年這個時候，新能源還是YYDS。新能源賽道還有機會嗎？
今天上午，寧德時代上漲3.41%，盤中漲近5%。
昨日盤后，寧德時代披露一季報，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入890.38億元，同比增長83%；凈利潤98.22億元，同比增長558%。同時，公司在昨日的電話會議上表示，新能源汽車行業(yè)一季度銷售情況逐月好轉(zhuǎn)，公司銷量大于產(chǎn)量有助于庫存的降低。正在舉行的上海車展熱度很高，各方反響較為熱烈，對今年的新能源汽車市場需求總體仍較為樂觀。
華福證券最新研報表示，寧德時代一季度業(yè)績超預(yù)期，新技術(shù)落地鞏固長期競爭力。近期公司發(fā)布凝聚態(tài)電池，預(yù)計2023年將具備量產(chǎn)能力，同時覆蓋車規(guī)級/民用飛行器。官宣與奇瑞合作推動鈉電裝車量產(chǎn)。麒麟電池合作極氪009、理想純電車型也將陸續(xù)落地。M3P、大圓柱等新技術(shù)都有望逐步落地，加強中長期競爭力。預(yù)計2023年-2025年公司歸母凈利潤達(dá)到464億元、631億元、832億元。公司是兼具成長屬性的龍頭白馬，維持“買入”評級。
此外，天賜材料、陽光電源、大全能源、東方盛虹等新能源賽道中的細(xì)分龍頭也都反彈。
AI方面，今天上午集體回調(diào)，ChatGPT 、數(shù)據(jù)要素、算力等板塊跌幅居前。
科大訊飛下跌7.24%。
昨日盤后， 科大訊飛披露一季報，公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入28.88億元，同比下降17.64%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-5789.5萬元，上年同期凈利潤為1.1億元。公司表示，預(yù)計從二季度開始將會實現(xiàn)收入和毛利正向增長，并有信心實現(xiàn)全年高質(zhì)量增長的目標(biāo)。
同時，在昨日的業(yè)績說明會上，公司表示，將于5月6日發(fā)布訊飛星火認(rèn)知大模型，同時訊飛AI學(xué)習(xí)機、訊飛聽見、訊飛智能辦公本、訊飛智慧駕艙、訊飛開放平臺等5項應(yīng)用成果也將同步發(fā)布。
中科曙光今日上午跌4.28%。該股昨日盤后公布的龍虎榜讓人震驚，國泰君安上海江蘇路證券營業(yè)部3日累計買入20.8億元并賣出5.29億元。
此外，深桑達(dá)A、浪潮信息、三六零、寒武紀(jì)、景嘉微、中文在線等AI明星股上午都暴跌。
眼下如何看待AI行情，中信建投陳果團隊認(rèn)為，對于以AI為代表的產(chǎn)業(yè)性主題而言，緊跟產(chǎn)業(yè)核心邏輯的變化至關(guān)重要，中短期維度內(nèi)主題落幕的標(biāo)志是預(yù)期差的消除，內(nèi)部輪動的關(guān)鍵在于尋找新的預(yù)期差；而更長時間維度內(nèi)，主題能夠得以延續(xù)，甚至向成長投資切換的重要前提是產(chǎn)業(yè)邏輯的順暢演繹。（典型的失敗案例可以參考2021年末的元宇宙）。
國防軍工、中藥等板塊上漲
今天上午，國防軍工板塊反彈，理工導(dǎo)航漲超13%，華如科技漲超11%。
中銀證券表示，軍工股同樣受益于“中特估”主線，但前期行情尚未有所反應(yīng)，“十四五”中期調(diào)整后訂單新周期來臨，行業(yè)具備上行催化動力，當(dāng)前軍工估值已處歷史底部，業(yè)績增速、軍費開支等不確定性紛紛落地之下，第二季度軍工有望迎來觸底反彈行情。
中藥板塊中，眾生藥業(yè)漲停，上海凱寶、貴州三力等個股也大漲。
