中秋節(jié)，A股、韓國股市休市，港股正常交易。
9月29日，港股幾大指數(shù)上漲，截至午間收盤，恒指漲2.71%，報17843.13點(diǎn)；恒生中國企業(yè)指數(shù)漲2.79%，報6157.45點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲3.66%，報3916.26點(diǎn)。
外圍股市總體表現(xiàn)不一。截至發(fā)稿，日經(jīng)225指數(shù)跌0.1%，報31841.68點(diǎn)；富時新加坡海峽指數(shù)漲0.51%，報3223.37點(diǎn)。
富時A50期貨指數(shù)快速拉升，截至發(fā)稿仍漲超1%。
9月29日，離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.2948元，較周三紐約尾盤漲294點(diǎn)。
消息面上，據(jù)外交部網(wǎng)站，根據(jù)中美雙方達(dá)成的共識并應(yīng)美方邀請，2023年9月27日，外交部副部長孫衛(wèi)東在華盛頓同美國亞太事務(wù)助理國務(wù)卿康達(dá)舉行中美亞太事務(wù)磋商。
港股暴力拉升 恒指大漲近3%
早盤港股高開后快速拉升，截至午間收盤，恒生指數(shù)漲2.71%，恒生科技指數(shù)漲3.66%。
科技股普遍走高，阿里健康漲超9%，蔚來漲近9%，小鵬汽車漲超8%，京東健康漲超7%，嗶哩嗶哩、小米集團(tuán)漲超4%。
港股地產(chǎn)板塊走強(qiáng)，新世界發(fā)展?jié)q超4%，龍光集團(tuán)、九龍倉置業(yè)、恒隆地產(chǎn)漲超3%。
消費(fèi)股集體反彈
零售板塊走強(qiáng)，和諧汽車大漲7.46%，歲寶百貨上漲5.45%，中國儒意漲超4%。
博彩股集體反彈，截至發(fā)稿，銀河娛樂漲3.09%，報46.65港元；新濠國際發(fā)展?jié)q2.64%，報6.22港元；金沙中國漲2.39%，報23.6港元；澳博控股漲1.33%，報3.04港元。
消息面上，據(jù)報道，澳門旅游及酒店業(yè)界表示，在節(jié)慶及煙花比賽等多元活動帶動下，預(yù)料十一黃金周日均旅客可達(dá)11萬至12萬人次。澳門酒店旅業(yè)商會理事長盧志良表示，今年黃金周檔期有煙花匯演、福隆新街步行區(qū)試行等，預(yù)計酒店入住率至少九成。
據(jù)新華社，今年中秋、國慶假期首日全國高速公路流量或?qū)⑼黄茪v史最高值，預(yù)計將達(dá)到6600萬輛次。
交通運(yùn)輸部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，今年中秋、國慶假期連休8天，與杭州亞運(yùn)會賽事后半程高度重疊，公眾旅游、探親、觀賽等出行需求十分旺盛，公路跨省長距離出行將明顯增加。預(yù)計假期期間，全國高速公路日均流量為5700萬至5800萬輛次，比2022年同期增長46%至49%。
這位負(fù)責(zé)人表示，今年中秋、國慶假期期間客運(yùn)量將持續(xù)高位運(yùn)行，全社會跨區(qū)域人員流動量（包括營業(yè)性客運(yùn)量、高速公路及普通國省道小客車出行量）將達(dá)20.5億人次，日均約2.57億人次，比2022年同期日均增長58.8%。鐵路、公路、水路、民航營業(yè)性客運(yùn)量將全面回升，營業(yè)性客運(yùn)總量或?qū)⑦_(dá)4.9億人次，較2022年同期日均增長78.6%。
這位負(fù)責(zé)人指出，客流分布整體將呈現(xiàn)“兩頭高、中間低”的特點(diǎn)，出程客流集中度較返程客流集中度更高，預(yù)計公路出行最高峰將出現(xiàn)在9月29日前后，京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)和成渝地區(qū)路網(wǎng)流量較大。中長距離出行占比將進(jìn)一步提升，預(yù)計省際、市際出行或?qū)⒊?0%。
結(jié)合預(yù)測分析，交通運(yùn)輸部門將加強(qiáng)客流需求研判，完善運(yùn)輸組織方案，強(qiáng)化客運(yùn)樞紐、重點(diǎn)旅游景區(qū)等區(qū)域運(yùn)力投放，強(qiáng)化城鄉(xiāng)客運(yùn)線路和鐵路列車、民航班機(jī)、水路客運(yùn)航線銜接，全力滿足廣大人民群眾假期出行需求。同時，也將及時發(fā)布客流信息，加強(qiáng)出行引導(dǎo)。
中美舉行亞太事務(wù)磋商券商：積極因素不斷累積
據(jù)外交部網(wǎng)站，根據(jù)中美雙方達(dá)成的共識并應(yīng)美方邀請，2023年9月27日，外交部副部長孫衛(wèi)東在華盛頓同美國亞太事務(wù)助理國務(wù)卿康達(dá)舉行中美亞太事務(wù)磋商。雙方圍繞中美關(guān)系、亞太地區(qū)形勢、各自地區(qū)政策及共同關(guān)心的國際和地區(qū)問題坦誠、深入、建設(shè)性地交換了意見。孫衛(wèi)東闡述了中方在臺灣問題上的立場，強(qiáng)調(diào)一個中國原則是臺海和平穩(wěn)定的基石。孫衛(wèi)東并就美國推行所謂“印太戰(zhàn)略”及南海等問題表明中方立場。中方強(qiáng)調(diào)，中美在亞太開展良性互動符合雙方的共同利益，也是地區(qū)國家的共同愿望。雙方同意繼續(xù)就亞太事務(wù)保持溝通。同日，孫衛(wèi)東會見了美國代理常務(wù)副國務(wù)卿紐蘭。
關(guān)于港股后市，野村發(fā)表報告指，仍然看到中國市場的投資價值，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有一些初期好轉(zhuǎn)跡象，政策仍具支持性，政府有明確訊號希望重振經(jīng)濟(jì)、金融市場及信心。該行指，投資者關(guān)注的中期焦點(diǎn)可能限制估值，包括中美關(guān)系及樓市表現(xiàn)，偏好“杠鈴策略”，以未來不同的發(fā)展可能，進(jìn)行分配布局，例如一些受惠周期性復(fù)蘇及結(jié)構(gòu)性機(jī)會的落后股份，包括可再生能源、電動車相關(guān)、高科技股等，對中資股維持“策略性增持”看法。
光大證券表示，積極因素不斷累積，港股風(fēng)險偏好有望抬升。首先，當(dāng)前港股估值處于歷史低位性價比較高。其次，8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)跡象增多。分項數(shù)據(jù)來看，消費(fèi)、工業(yè)生產(chǎn)、制造業(yè)同比增速多數(shù)反彈，進(jìn)出口和地產(chǎn)增速跌幅收窄，通脹觸底回升，信貸社融數(shù)據(jù)小幅高于預(yù)期。再次，中美關(guān)系邊際好轉(zhuǎn)，提振投資者風(fēng)險偏好。中美經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作組的成立，一定程度上反映了中美關(guān)系有所緩和若能持續(xù)緩和，將有利于港股市場風(fēng)險偏好的抬升。
科技股方面，國信證券認(rèn)為，監(jiān)管政策回暖，規(guī)范化利好互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)長期健康發(fā)展。2022年以來互聯(lián)網(wǎng)板塊政策持續(xù)回暖，監(jiān)管以“支持健康發(fā)展”為導(dǎo)向，市場情緒逐漸修復(fù)。自今年7月中共中央政治局會議以來，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)政策面利好頻出多部門發(fā)布促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)和平臺經(jīng)濟(jì)政策。
堅定信心，收獲在路上。盡管美國的加息周期尚未正式結(jié)束，但是鑒于經(jīng)濟(jì)周期在擴(kuò)張期，企業(yè)的盈利環(huán)比將逐步改善，加之外資的預(yù)期很低，加息對港股進(jìn)一步壓制的影響減弱；企業(yè)盈利方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)ROE將加速回升，恒生科技EPS在于季報期間呈現(xiàn)加速上修趨勢；恒指估值與風(fēng)險溢價接近歷史極值，安全邊際較高。因此我們認(rèn)為港股市場底部條件具備，美聯(lián)儲加息結(jié)束之際極有可能就是港股新一輪上漲的開始。
