上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，知名私募大佬的持倉(cāng)情況也逐漸浮出水面。
今年上半年，AI板塊持續(xù)走牛，科大訊飛等多只股票走出翻倍行情，持倉(cāng)科大訊飛多年的私募大佬葛衛(wèi)東趁股價(jià)拉高之際減持。
高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金減持寶新能源，同時(shí)退出了華峰化學(xué)的前十大流通股東。
馮柳減持寶新能源
今年上半年，隨著全社會(huì)用電量增長(zhǎng)，同時(shí)煤炭?jī)r(jià)格回落，火力發(fā)電公司業(yè)績(jī)大增。
8月17日，寶新能源公布半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.97億元，同比增長(zhǎng)32.63%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.14億元，同比增長(zhǎng)3359.40%。
寶新能源主營(yíng)業(yè)務(wù)為火力發(fā)電，燃煤是主要成本。目前寶新能源煤炭原料由市場(chǎng)煤和長(zhǎng)協(xié)煤構(gòu)成。煤價(jià)下降帶來(lái)成本改善，促進(jìn)寶新能源毛利率提升。根據(jù)半年報(bào)，寶新能源今年上半年毛利率為9.09%，比上年同期增加6.12個(gè)百分點(diǎn)。
業(yè)績(jī)復(fù)蘇預(yù)期下，自2022年下半年以來(lái)，寶新能源股價(jià)持續(xù)攀升。馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金在2022年四季度新進(jìn)持倉(cāng)寶新能源，今年一季度持倉(cāng)不變，二季度減持800萬(wàn)股。
此外，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金2022年四季度還新進(jìn)持倉(cāng)華峰化學(xué)，今年一季度減持650萬(wàn)股后，二季度再次減持并退出了華峰化學(xué)的前十大流通股東。
而高毅資產(chǎn)另一位知名基金經(jīng)理鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金則持有華峰化學(xué)倉(cāng)位不變，二季度末持有3440.04萬(wàn)股。鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃同樣持有華峰化學(xué)倉(cāng)位不變，二季度末持股3549.99萬(wàn)股。
高毅資產(chǎn)旗下卓利偉管理的高毅利偉精選也持有華峰化學(xué)多個(gè)季度，今年二季度持倉(cāng)不變，期末持股數(shù)為2895.01萬(wàn)股。
葛衛(wèi)東減持科大訊飛
在今年上半年的AI大行情下，科大訊飛的股價(jià)從底部區(qū)域的30元左右，一路攀升至80元以上，區(qū)間累計(jì)漲幅超150%。
股價(jià)大漲引起部分股東減持。8月14日，科大訊飛發(fā)布董事長(zhǎng)持股變動(dòng)公告稱，公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)劉慶峰通過(guò)大宗交易減持3995.61萬(wàn)股，減持比例約1.37%，減持金額約23.5億元。不過(guò)，據(jù)科大訊飛公告，劉慶峰此次減持是為了償還2021年7月通過(guò)質(zhì)押融資等方式借款籌集的23.5億元資金，劉慶峰堅(jiān)定看好人工智能行業(yè)和科大訊飛發(fā)展前景。
鐘情于科大訊飛多年的葛衛(wèi)東也在今年二季度股價(jià)拉升之際減持了部分科大訊飛持倉(cāng)?？拼笥嶏w公布的前十大股東持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，葛衛(wèi)東二季度末持有科大訊飛1844.43萬(wàn)股，較一季度末減少325.40萬(wàn)股。
不過(guò)有著“牛散巨鱷”之稱的王萍，二季度持有科大訊飛股份數(shù)不變，期末持有科大訊飛的市值達(dá)到31.75億元。上市公司定期報(bào)告顯示，葛衛(wèi)東和王萍多次同時(shí)出現(xiàn)在一家上市公司的股東名單中，雙方疑似家屬或合作伙伴。
“神秘私募”繼續(xù)加倉(cāng)貴州茅臺(tái)
瑞豐匯邦和金匯榮盛財(cái)富旗下兩只“三號(hào)基金”可謂貴州茅臺(tái)的“忠實(shí)粉絲”，持有貴州茅臺(tái)多年，并且持續(xù)加倉(cāng)。
今年二季度，金匯榮盛三號(hào)私募基金加倉(cāng)貴州茅臺(tái)58.98萬(wàn)股，期末持股數(shù)增至890.24萬(wàn)股，持股市值達(dá)150.54億元。
瑞豐匯邦三號(hào)私募基金同樣在今年二季度加倉(cāng)了貴州茅臺(tái)66.53萬(wàn)股，期末持股數(shù)增至879.32萬(wàn)股，持股市值達(dá)148.69億元。
拉長(zhǎng)周期看，這兩只基金在此前多個(gè)季度曾連續(xù)加倉(cāng)貴州茅臺(tái)，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。瑞豐匯邦三號(hào)私募基金于2018年四季度出現(xiàn)在貴州茅臺(tái)前十大流通股股東名單，截至2023年中報(bào)，已連續(xù)持倉(cāng)達(dá)19個(gè)季度?；鸪止善陂g“只進(jìn)不出”，15個(gè)季度加倉(cāng)，僅4個(gè)季度基本無(wú)變動(dòng)。
金匯榮盛三號(hào)私募基金2019年中報(bào)新進(jìn)成為貴州茅臺(tái)前十大流通股股東，截至2023年中報(bào)，已連續(xù)現(xiàn)身持倉(cāng)長(zhǎng)達(dá)17個(gè)季度，期間同樣“只進(jìn)不出”，10個(gè)季度加倉(cāng)，7個(gè)季度基本無(wú)變動(dòng)。
寧泉資產(chǎn)等最新持倉(cāng)
寧泉資產(chǎn)、玄元投資、迎水投資等持倉(cāng)也有最新情況。
寧泉資產(chǎn)旗下寧泉致遠(yuǎn)8號(hào)私募基金和寧泉致遠(yuǎn)55號(hào)私募基金出現(xiàn)在建邦科技前十大流通股東名單中，二季度持倉(cāng)未變，期末持股數(shù)分別為54.92萬(wàn)股、58.19萬(wàn)股。
玄元投資二季度整體持倉(cāng)變化不大，旗下玄元元寶19號(hào)私募基金二季度末持倉(cāng)東方盛虹6375.61萬(wàn)股，持倉(cāng)未變；玄元科新109號(hào)私募基金持倉(cāng)沃爾核材1759.83萬(wàn)股，持倉(cāng)未變；玄元美麗1號(hào)私募基金持倉(cāng)優(yōu)博訊573.33萬(wàn)股，持倉(cāng)不變；玄元科新162號(hào)私募基金持倉(cāng)紅蜻蜓1152萬(wàn)股，持倉(cāng)不變；玄元元君1號(hào)私募持倉(cāng)北鼎股份588.05萬(wàn)股，較一季度末減少51.55萬(wàn)股。
迎水投資在二季度整體對(duì)其持倉(cāng)股票進(jìn)行了增持。迎水龍鳳呈祥24號(hào)私募二季度末持有信質(zhì)集團(tuán) 1389.41萬(wàn)股，持倉(cāng)未變；迎水晉泰10號(hào)私募基金持倉(cāng)蘇交科 2625.07萬(wàn)股，較一季度末增持616.82萬(wàn)股；省心享迎水晉泰嘉裕16號(hào)私募基金新晉成為蘇交科前十大流通股東；迎水晉泰6號(hào)私募基金持倉(cāng)蘇交科2081.26萬(wàn)股，較一季度末增持317.26萬(wàn)股。
