周五夜，金融圈、公司圈無眠！
有人踩雷了，有人忙“辟”雷（辟謠），還有人報警了。
“中植系”風(fēng)波，開始波及金博股份、南都物業(yè)等上市公司。
市場傳聞稱“有投資者買五礦信托、光大信托等信托產(chǎn)品也通知停兌”。8月11日晚間，三大信托緊急辟謠。
此外，8月11日晚間，科大訊飛、華大基因相繼發(fā)布2023年半年報。
市值1436億元的科大訊飛公告稱，公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7357.2萬元，同比下降73.54%。
市值243.8億元的華大基因公告稱，公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5174.41萬元，同比減少91.46%。
上述兩家公司業(yè)績雖出現(xiàn)大幅下降，但各有原因，未必能用簡單的“爆雷”概括。
信息量巨大的一夜，請見下文詳解。
“踩雷”！多家上市公司公告
回查公告，2022年8月10日至12日，金博股份通過恒天財富購買中融信托的隆晟1號和澤睿1號信托產(chǎn)品，其中，隆晟1號3000萬元，澤睿1號3000萬元。
金博股份稱，隆晟1號預(yù)期年化收益率7.00%，自該信托產(chǎn)品認(rèn)購之日起計算，存續(xù)期限為12個月。截至本公告披露日，金博股份該信托產(chǎn)品本金3000萬元及投資收益210萬元尚未收回；澤睿1號預(yù)期年化收益率7.20%，自該信托產(chǎn)品認(rèn)購之日開始計算，存續(xù)期限為12個月。截至本公告披露日，金博股份該信托產(chǎn)品本金3000萬元及投資收益216萬元尚未收回。
金博股份表示，公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，該事項不影響公司正常運(yùn)營及日常經(jīng)營資金需求，并表示已經(jīng)采取四大措施。
8月11日晚間，南都物業(yè)公告稱，2023年2月9日，公司使用閑置自有資金3000萬元購買了中融-匯聚金1號貨幣基金集合資金信托計劃（下稱“匯聚金1號”），產(chǎn)品期限自2023年2月9日至2023年8月8日。截至本公告披露日，公司尚未收到匯聚金1號本金及投資收益。鑒于此次投資款項的收回尚存在不確定性，并基于非保本理財產(chǎn)品的性質(zhì)，存在本息無法全額收回的風(fēng)險。
南都物業(yè)表示，匯聚金1號為中融信托主動管理類集合資金信托計劃，除該信托計劃外，公司未持有其它中融信托發(fā)行產(chǎn)品。目前公司經(jīng)營正常，財務(wù)狀況穩(wěn)定，該事項不影響公司持續(xù)運(yùn)營及日常經(jīng)營資金需求。
同時，南都物業(yè)稱，公司正在積極聯(lián)系各相關(guān)方，督促中融信托盡快向公司兌付投資本金及收益，盡最大努力保障公司利益，同時準(zhǔn)備相關(guān)材料，通過訴訟等途徑以最大程度減少公司的潛在損失。后續(xù)公司將加強(qiáng)對使用自有資金投資理財產(chǎn)品的安全評估，嚴(yán)控投資風(fēng)險，密切關(guān)注理財產(chǎn)品的回款進(jìn)展情況。
此前，8月5日，咸亨國際發(fā)布公告稱，公司購買的部分信托產(chǎn)品逾期。
恒天財富、中融信托的背后皆繞不開“中植系”的身影。
天眼查顯示，中植科網(wǎng)控股有限公司持有恒天財富45.1%股份，為恒天財富第一大股東。中植科網(wǎng)控股有限公司為中植集團(tuán)旗下企業(yè)。
中融信托2022年年報顯示，截至2022年12月31日，公司注冊資本120億元，中植企業(yè)集團(tuán)有限公司持有32.986%股份。截至2022年末，公司自有資產(chǎn)304.18億元（合并），公司及各子公司受托管理資產(chǎn)總規(guī)模7857.09億元。
“辟”雷！三大信托公司辟謠
除“中植系”風(fēng)波外，今日，市場有傳聞稱“有投資者買的五礦信托、光大信托等信托產(chǎn)品也通知停兌”。對此，三大信托公司在8月11日晚間進(jìn)行了緊急辟謠。
光大信托表示：“公司管理的信托產(chǎn)品運(yùn)營正常?！?/p>
同時，中航信托在8月11日晚間通過官方微信公眾號表示，針對近日互聯(lián)網(wǎng)造謠者發(fā)布的有關(guān)公司的不實(shí)信息，公司高度重視，已向公安機(jī)關(guān)報案，將采取法律手段維護(hù)公司合法權(quán)益。中航信托運(yùn)行一切正常。
有媒體報道，五礦信托緊急回應(yīng)稱，近日，公司監(jiān)測到“五礦信托產(chǎn)品停兌”的相關(guān)不實(shí)言論，公司對此高度重視，已就不實(shí)言論采取法律手段，追究造謠者法律責(zé)任，以維護(hù)公司合法權(quán)益。但截至發(fā)稿，上述消息尚未見官網(wǎng)公告。
監(jiān)管人士：信托行業(yè)要守住風(fēng)險底線
在今年2月召開的2023年信托業(yè)監(jiān)管會議上，監(jiān)管人士表示，面對仍未見底的風(fēng)險，信托行業(yè)要守住風(fēng)險底線。
一是做好風(fēng)險早期識別和主動應(yīng)對。要進(jìn)一步完善風(fēng)險監(jiān)測排查與報告常態(tài)化工作機(jī)制，提升風(fēng)險分析、風(fēng)險排查、行業(yè)通報等相關(guān)工作事項。
二是穩(wěn)妥應(yīng)對和處置高風(fēng)險機(jī)構(gòu)。對風(fēng)險處置工作進(jìn)入尾聲的四家高風(fēng)險機(jī)構(gòu)，要認(rèn)真做好后續(xù)工作：推動新時代信托處置專職組做好了接管結(jié)束以后的后續(xù)各項工作；努力推動地方法院盡快裁定宣告新華信托破產(chǎn)清算，推動建元信托完成非公開發(fā)行股票工作；督促保障基金公司切實(shí)履行股東責(zé)任，改善華融信托公司治理和經(jīng)營狀況，推動恢復(fù)正常經(jīng)營。對于四川信托、華信信托，要督促推動并積極配合相關(guān)地方政府盡快完成制定風(fēng)險處置的實(shí)施方案。
三是加大風(fēng)險資產(chǎn)處置力度。持續(xù)督促信托公司加強(qiáng)資產(chǎn)估值管理，提高風(fēng)險資產(chǎn)處置的主動性和及時性。鼓勵信托公司強(qiáng)化與外部專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，積極探索靈活創(chuàng)新風(fēng)險資產(chǎn)的處置方式，推動信托公司穩(wěn)步參與第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)。
四是壓實(shí)風(fēng)險處置的各方責(zé)任。督促信托公司落實(shí)主體責(zé)任，做好底層資產(chǎn)的保全清收，壓實(shí)信托公司股東責(zé)任。
兩公司上半年業(yè)績大幅下降
8月11日晚間，科大訊飛、華大基因相繼發(fā)布2023年半年報。科大訊飛公告稱，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78.42億元，同比下降2.26%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7357.2萬元，同比下降73.54%。
華大基因公告稱，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.71億元，同比減少34.49%，歸母凈利潤5174.41萬元，同比減少91.46%。
科大訊飛
8月11日晚，科大訊飛公告稱，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78.42億元，同比下降2.26%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7357.2萬元，同比下降73.54%。
此次業(yè)績變動在市場預(yù)期內(nèi)。在7月10日晚發(fā)布的業(yè)績預(yù)告中，科大訊飛表示，預(yù)計上半年歸母凈利潤同比下降71%-80%。業(yè)績預(yù)告釋出后的首個交易日，科大訊飛收漲4.98%。
投入加大是科大訊飛上半年凈利潤下滑的主要原因。科大訊飛回應(yīng)稱，為應(yīng)對美國極限施壓，公司在核心技術(shù)自主可控和產(chǎn)業(yè)鏈可控等方面堅定投入的同時，加大了通用人工智能認(rèn)知大模型的戰(zhàn)略投入。不過，公司在第二季度重拾增長，凈利潤、經(jīng)營現(xiàn)金流均轉(zhuǎn)正。
科大訊飛財報數(shù)據(jù)
半年報顯示，科大訊飛在報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78.42億元，同比下降2.26%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7357.2萬元，同比下降73.54%。
分季度來看，科大訊飛在第一季度實(shí)現(xiàn)營收28.88億元，同比下滑17.64%；凈虧損5789.5萬元，由盈轉(zhuǎn)虧。
以此計算，科大訊飛在第二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約1.3億元。公司在半年報內(nèi)指出，公司第二季度的經(jīng)營扭轉(zhuǎn)了第一季度業(yè)績下滑的不利局面，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.54億元，同比增長9.68%，環(huán)比增長71.56%；實(shí)現(xiàn)毛利19.38億元，同比增長7.80%，環(huán)比增長60.21%。此外，公司第二季度完成經(jīng)營現(xiàn)金流凈額1.40億元，同比增加5.75億元。
凈利潤下滑的原因，主要受兩大因素影響。一方面與應(yīng)對美國制裁有關(guān)?？拼笥嶏w于2019年被列入美國實(shí)體清單后，2022年10月7日，美國對包括科大訊飛在內(nèi)的28家中國人工智能、高性能芯片、超級計算機(jī)領(lǐng)域的頭部企業(yè)和機(jī)構(gòu)再次加碼制裁。
“為應(yīng)對制裁，加強(qiáng)核心技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)平臺的全面自主可控，公司業(yè)務(wù)從供應(yīng)鏈到相關(guān)的合同簽署進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，這些調(diào)整對2022年第四季度以及2023年第一季度的產(chǎn)品供應(yīng)和市場銷售造成階段性困難?！笨拼笥嶏w表示，報告期內(nèi)，公司立足自主可控，已重新進(jìn)入良性發(fā)展軌道。
另一方面，在AI浪潮之下，科大訊飛加大了對認(rèn)知大模型星火的投入。公司上半年研發(fā)投入為16.56億元，這對當(dāng)期利潤造成一定擠壓。
華大基因
8月11日晚間，華大基因發(fā)布2023年半年報，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.71億元，同比減少34.49%，歸母凈利潤5174.41萬元，同比減少91.46%。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)加大研發(fā)投入力度，研發(fā)投入總金額為28304.50萬元，同比增長3.14%。
對于業(yè)績下滑原因，公司解釋稱，營業(yè)收入下降主要系公司非常規(guī)業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降所致。記者注意到，報告期內(nèi)，公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動較大，從去年上半年的8.46億元，大幅下降94.7%至4480.69萬元，公司坦言主要系報告期內(nèi)理財業(yè)務(wù)變動所致。
從細(xì)分產(chǎn)品及服務(wù)來看，四大業(yè)務(wù)板塊中，生育健康基礎(chǔ)研究和臨床應(yīng)用服務(wù)、腫瘤防控及轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)類服務(wù)、多組學(xué)大數(shù)據(jù)服務(wù)與合成業(yè)務(wù)分別同比增長0.03%、38%、4.58%；只有“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)檢測綜合解決方案”實(shí)現(xiàn)營收7.99億元，同比下降48.15%。
