作為風(fēng)格穩(wěn)健的長期機(jī)構(gòu)投資者，社?；鸪謧}變化持續(xù)獲得市場的關(guān)注。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，已披露2023年半年報(bào)的個(gè)股中，23股前十大流通股東名單中出現(xiàn)社?；鹕碛?，其中社?；鹪龀?3股，新進(jìn)3股，減持4股，3股持股量不變。
社?；鹦逻M(jìn)重倉3股
拉卡拉、華測導(dǎo)航、恒輝安防3股獲社?；鹦逻M(jìn)重倉，其中華測導(dǎo)航社?；鸲径饶┏止墒兄递^高，為2.15億元。華測導(dǎo)航半年報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.76億元，同比增長30.33%，業(yè)績增長主要原因系，公司持續(xù)開拓市場，國內(nèi)收入穩(wěn)步增長的同時(shí)，海外市場快速打開，上半年實(shí)現(xiàn)國外營業(yè)收入3.3億元，同比增長73.38%。
社?；鹪龀值膫€(gè)股中，從持股量環(huán)比變化來看，科拓生物二季度獲得社?；鸫蠓龀?，持股量上升309.18%（包含分紅送轉(zhuǎn)股票）?？仆厣锇肽陥?bào)顯示，社?；?7031組合新進(jìn)成為公司第三大流通股東，另外全國社保基金112組合亦對公司進(jìn)行了增持。
從持股占流通A股比例來看，9股社?；鸪止杀壤?%以上，其中廣和通、科拓生物、明月鏡片持股比例居前，分別為7.86%、5.46%、4.94%。
廣和通已獲社?；疬B續(xù)10個(gè)季度持有，其中全國社?；鹚牧懔M合早在2021年半年報(bào)新進(jìn)成為公司第五大流通股東，隨后社?；鸪掷m(xù)加倉公司股票，最新已成為公司第二大股東。廣和通業(yè)績持續(xù)增長，今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.03億元，同比增長48.53%。
青睞三大科技行業(yè)
分行業(yè)來看，社?；鹬貍}股中，電子、電力設(shè)備、通信行業(yè)合計(jì)持股市值居前，均在10億元以上。其中電子行業(yè)重倉個(gè)股數(shù)量最多、持股市值最高，包括三安光電、艾華集團(tuán)、芯原股份等個(gè)股。
三安光電在最新社?；鹬貍}股中持股市值最多，全國社?；鹨涣闳M合已連續(xù)7個(gè)季度重倉，最新為公司第八大流通股東，持股市值達(dá)到12.07億元。三安光電半年報(bào)顯示，公司聚焦化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，不斷加大研發(fā)投入，本期研發(fā)投入同比增長11.27%，為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級和長期健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
重倉股二季度
市場表現(xiàn)分化
行情上來看，社?；鹬貍}股二季度市場表現(xiàn)兩極分化，其中7股二季度上漲在10%以上，5股二季度跌幅超過10%。上漲個(gè)股中，沃格光電、恒輝安防、廣和通二季度漲幅居前，分別為48.52%、18.05%、16.03%。
沃格光電為半導(dǎo)體封裝熱門概念，二季度股價(jià)明顯上漲，累計(jì)漲幅48.52%。公司半年報(bào)顯示，上半年公司進(jìn)一步明確玻璃基在Mini/Micro LED（次毫米/微米發(fā)光二極管）背光的應(yīng)用趨勢，和產(chǎn)業(yè)化落地進(jìn)程，進(jìn)一步加速推進(jìn)玻璃基Mini LED背光基板、燈板及顯示模組的產(chǎn)能布局。截至目前，公司年產(chǎn)500萬平米玻璃基Mini/Micro LED基板項(xiàng)目已完成廠房封頂，第一期年產(chǎn)100萬平米設(shè)備線已陸續(xù)到廠，目前處于線體安裝調(diào)試?yán)A段，預(yù)計(jì)今年四季度可正式投產(chǎn)。
科拓生物二季度股價(jià)顯著回調(diào)，累計(jì)跌幅達(dá)到31.2%，社?；鹑詧?jiān)定持有。公司半年報(bào)顯示，受下游消費(fèi)市場及原材料上漲影響，營業(yè)收入及毛利出現(xiàn)一定的波動(dòng)，使公司業(yè)績短期承受較大壓力，但公司食用益生菌制品近年來一直保持持續(xù)高速增長的勢頭。受益于國民健康意識(shí)提升，益生菌憑借其健康屬性，成為營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，報(bào)告期內(nèi)公司食用益生菌制品業(yè)務(wù)收入8625.28萬元，同比增長60.53%。
