一批白酒股現(xiàn)身多家機(jī)構(gòu)發(fā)布的8月金股名單。
8月券商“金股組合”出爐
進(jìn)入8月，各家券商相繼發(fā)布市場(chǎng)配置與金股報(bào)告。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至7月31日，已有華泰證券、招商證券、中銀證券等多家券商發(fā)布8月金股組合報(bào)告。其中，寧德時(shí)代、五糧液、中信證券等12只行業(yè)龍頭股、白馬股獲得3家及以上機(jī)構(gòu)共同推薦關(guān)注。
推薦次數(shù)居首的是寧波銀行，該股共計(jì)登上6家券商機(jī)構(gòu)的8月金股名單。中銀證券給出的理由是，公司一季度總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)13.8%，貸款增長(zhǎng)18%，債券投資增長(zhǎng)20.3%，存款增長(zhǎng)22.3%，增速放緩但仍處高位；同時(shí)公司其他非息持續(xù)較快增長(zhǎng)，投資能力優(yōu)秀。
此外，寧德時(shí)代、五糧液、瀘州老窖、舍得酒業(yè)、中國(guó)聯(lián)通均獲得4家券商機(jī)構(gòu)推薦。中泰證券表示，從基本面看，政策趨暖，餐飲出行、大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)改善；白酒批價(jià)穩(wěn)定，高端酒進(jìn)度快于去年同期，山西汾酒以及今世緣等中報(bào)預(yù)告亦提振信心。板塊延續(xù)溫和復(fù)蘇，成本回落盈利改善。下半年，中秋國(guó)慶旺季到來(lái)，低基數(shù)下消費(fèi)恢復(fù)有望提速。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，近期北上資金快速流入8月金股。中國(guó)聯(lián)通、中信證券、寧德時(shí)代為北上資金持股量前三，依次為13.12億股、5.88億股、4.38億股；另有寧波銀行、東方雨虹、五糧液、溫氏股份最新持股量破億股。同時(shí)，相較于6月底持倉(cāng)，上述7股均獲得資金不同幅度的增持。中信證券增幅居首，為17.22%；寧德時(shí)代、溫氏股份、五糧液3股增持幅度超過5%。
市場(chǎng)政策底已至
這些板塊值得關(guān)注
展望后市，多家券商認(rèn)為市場(chǎng)已至“政策底”，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期緩釋，有望進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)反彈。行情或?qū)⒊尸F(xiàn)為低估價(jià)值搭臺(tái)，主題成長(zhǎng)接力。配置方向上，提示關(guān)注順周期、低估值板塊，AI、大消費(fèi)等主題也受到推崇。
山西證券認(rèn)為，隨著7月中央政治局會(huì)議的定調(diào)，年內(nèi)“政策底”已現(xiàn)。雖然當(dāng)前基本面未進(jìn)入全面改善階段，但底部已確認(rèn)，向上合力也已出現(xiàn)，A股市場(chǎng)迎來(lái)了較為明確的布局窗口期，估值處于底部的順周期行業(yè)有望迎來(lái)一波反彈。重點(diǎn)推薦具有估值優(yōu)勢(shì)與反轉(zhuǎn)邏輯的汽車、農(nóng)業(yè)、家電、服務(wù)消費(fèi)。
西部證券表示，從過去兩輪政策底部上行行情來(lái)看，以消費(fèi)白馬龍頭為代表的大盤價(jià)值股往往都是經(jīng)濟(jì)預(yù)期修復(fù)的首選。隨著市場(chǎng)情緒的不斷提升，成交量逐步修復(fù)，市場(chǎng)熱度逐步向小盤成長(zhǎng)擴(kuò)散。本輪行情有望沿著順周期（消費(fèi)+周期）、新能源、TMT的路徑輪動(dòng)推進(jìn)。
6臺(tái)核電機(jī)組獲批
據(jù)央視新聞報(bào)道，7月31日，國(guó)常會(huì)決定核準(zhǔn)山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項(xiàng)目。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，安全是核電發(fā)展的生命線，要堅(jiān)持安全第一、質(zhì)量第一，按照全球最高安全要求建設(shè)新機(jī)組，按照最新安全標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)已建機(jī)組，強(qiáng)化全鏈條全領(lǐng)域安全監(jiān)管，提升關(guān)鍵核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化水平，確保萬(wàn)無(wú)一失。
據(jù)悉，這是今年首批通過核準(zhǔn)的新核電項(xiàng)目。山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項(xiàng)目分別隸屬于華能集團(tuán)、中廣核集團(tuán)和中核集團(tuán)，三個(gè)項(xiàng)目各獲批建設(shè)兩臺(tái)機(jī)組。
中國(guó)廣核發(fā)布公告，本次核準(zhǔn)的寧德5號(hào)及6號(hào)機(jī)組均采用華龍一號(hào)核電技術(shù)，單臺(tái)機(jī)組容量為1210MW。華龍一號(hào)是由中國(guó)核電和中國(guó)廣核共同研發(fā)、具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代壓水堆核電技術(shù)，是中國(guó)核電機(jī)組發(fā)展的主力堆型。此外，本次核準(zhǔn)的山東石島灣核電廠擴(kuò)建一期工程項(xiàng)目1、2號(hào)機(jī)組也將采用華龍一號(hào)技術(shù)。
中國(guó)核電公告稱，公司控股的中核遼寧核電為遼寧徐大堡核電項(xiàng)目1號(hào)、2號(hào)機(jī)組的業(yè)主單位。該項(xiàng)目為廠址規(guī)劃容量?jī)?nèi)的擴(kuò)建工程，單臺(tái)機(jī)組額定電功率為1291MW。據(jù)核電企業(yè)公布數(shù)據(jù)，每臺(tái)百萬(wàn)千瓦級(jí)的三代核電機(jī)組投資約為200億元，也就是說(shuō)，本次獲得核準(zhǔn)的6臺(tái)機(jī)組總投資或?qū)⑦_(dá)到1200億元。
中信建投表示，2022年我國(guó)核電裝機(jī)占比總能源裝機(jī)2.2%，處于較低水平。近年來(lái)有明顯恢復(fù)態(tài)勢(shì)，今年預(yù)期向好，上半年主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成核電投資359億元，同比增長(zhǎng)56%，基于短期和長(zhǎng)期的需要，產(chǎn)業(yè)鏈有望提速。
