年內(nèi)市值一度增超1000億的中興通訊，這周三至周五被外資連續(xù)爆買，本周被合計(jì)凈買入超過10億元，成為外資凈買入最多的A股公司。而從剛剛披露的公募基金二季報(bào)來看，中興通訊也被猛增持，最新持倉(cāng)近300億元。
年內(nèi)一度漲超80%
今年以來，作為科技股龍頭之一，中興通訊牛氣十足，截至7月21日收盤累計(jì)漲幅為57.82%。而按7月3日盤中創(chuàng)出的46.75元計(jì)算，今年以來中興通訊最大漲幅超過80%。目前，中興通訊總市值為1919億元，較2022年末的1216億元，增加703億元。同樣，按照年內(nèi)最高價(jià)計(jì)算，今年以來中興通訊總市值最多時(shí)增加1017億元。不過，7月以來，在科技板塊整體降溫的背景下，中興通訊也累計(jì)跌超10%，為11.77%。
外資搶籌科技股
事實(shí)上，雖然近來科技股勢(shì)頭有所減弱，但并沒有減弱市場(chǎng)資金的青睞。拿本文第一張圖，北向資金本周凈買入前20個(gè)股來說，除了中興通訊外，中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、韋爾股份等科技龍頭也被北向資金搶籌居前。從行業(yè)分布看，前20個(gè)股中，有4家電子、3家通信、3家傳媒。
整體而言，本周北向資金凈流入通信26.11億元，為申萬一級(jí)行業(yè)最多的。此外，傳媒板塊也凈流入6.74億元。不過，計(jì)算機(jī)和電子本周整體呈凈流出態(tài)勢(shì)，前者凈流出24.75億元，后者凈流出8.71億元。
公募基金也在增配
而從剛剛披露的公募基金二季報(bào)來看，科技股也越來越受到青睞。拿前述中興通訊來講，已最新已成為公募基金第十大重倉(cāng)股，公募最新持倉(cāng)市值為296.56億元，持股占總股本比為13.64%，占比較一季報(bào)時(shí)增加了6.8個(gè)百分點(diǎn)。
從公募基金前十大重倉(cāng)股來看，除了中興通訊，AI龍頭股之一的金山辦公在一季報(bào)擠進(jìn)前十后，二季報(bào)仍是公募基金第9大重倉(cāng)股。
對(duì)于電子、計(jì)算機(jī)、傳媒、通信這幾個(gè)科技股集中營(yíng)，今年上半年公募基金整體呈持續(xù)增配的狀態(tài)。電子的行業(yè)投資占比在一季報(bào)增加1.01個(gè)百分點(diǎn)后，二季報(bào)繼續(xù)增加1.36個(gè)百分點(diǎn)。傳媒在一季報(bào)增加1.01個(gè)百分點(diǎn)后，二季報(bào)增加0.24個(gè)百分點(diǎn)。通信在一季報(bào)增加0.73個(gè)百分點(diǎn)后，二季報(bào)增加1.62個(gè)百分點(diǎn)。計(jì)算機(jī)則在一季報(bào)大幅增加2.69個(gè)百分點(diǎn)后，一季報(bào)小幅下降0.57個(gè)百分點(diǎn)。
半導(dǎo)體ETF流入超百億
還有不少資金借道ETF基金買入科技股。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來，除了創(chuàng)業(yè)板ETF、科創(chuàng)50ETF這2只寬基外，半導(dǎo)體ETF成為凈流入資金最多的主題型股票ETF基金，金額高達(dá)111.67億元。此外，游戲ETF、科創(chuàng)芯片ETF的凈流入金額也排在股票ETF基金前十，凈流入額分別為66.22億元和62.8億元。
科技股仍值得期待
之所以科技股受到各路資金的追捧，只能說年內(nèi)科技股的表現(xiàn)太亮眼了，像上述中興通訊的年內(nèi)漲幅，放在科技板塊，那都可以用“小弟弟”來形容。
以今年以來股價(jià)累計(jì)漲幅前20個(gè)股（剔除年內(nèi)上市新股）來說，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，其中有8家通信、5家計(jì)算機(jī)、2家電子和1家傳媒，這4個(gè)行業(yè)個(gè)股合計(jì)占比高達(dá)80%。
進(jìn)入7月，雖然科技賽道降溫明顯（傳媒跌7.26%、計(jì)算機(jī)跌6.66%、通信跌6.61%、電子跌0.67%），但在不少機(jī)構(gòu)看來，科技股仍值得配置。
東吳基金劉元海認(rèn)為，當(dāng)前A股市場(chǎng)可能處在盈利底和估值底多重相對(duì)底部的運(yùn)行環(huán)境中，因此下半年市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，中長(zhǎng)期投資價(jià)值或較為明顯。對(duì)于未來的投資主線，A股科技股投資主線可能仍然要圍繞AI主線進(jìn)行尋找，相對(duì)看好以下受益AI技術(shù)發(fā)展的三大方向：算力、電子半導(dǎo)體和汽車智能化。
諾德基金周建勝表示，下半年仍然看好人工智能產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。算力板塊有望在今年下半年率先兌現(xiàn)業(yè)績(jī)，模型和應(yīng)用領(lǐng)域下半年仍將致力于開發(fā)出產(chǎn)品，業(yè)績(jī)釋放預(yù)期會(huì)滯后于算力。維持上個(gè)季度的觀點(diǎn)，給產(chǎn)業(yè)以時(shí)間，相信AI在2B、2C、2G的多個(gè)領(lǐng)域都會(huì)有精彩的應(yīng)用，繼續(xù)積極挖掘表現(xiàn)出色的公司。
不過，前海開源楊德龍認(rèn)為，人工智能雖然值得關(guān)注，但由于AI企業(yè)的發(fā)展大多處于初創(chuàng)期，尚未形成成熟商業(yè)模式，也具有一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
