AI硬件有望進(jìn)入加速期。
今天上午AI題材全線反彈，CPO概念、PCB概念、英偉達(dá)概念等相關(guān)題材均大幅上漲。個股方面，雙飛股份、弘信電子兩股20cm漲停，香農(nóng)芯創(chuàng)大漲近14%，金安國紀(jì)、拓維信息、德明利等個股漲停。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，AI行情有望持續(xù)，尤其是硬件板塊，在AI加持之下有望迎來加速發(fā)展期，業(yè)績兌現(xiàn)可能性更大。據(jù)此，數(shù)據(jù)寶梳理出AI硬件板塊核心龍頭股名單，以饗讀者。
AI行情有望持續(xù)
今年以來以AI為首的TMT板塊，成為市場最大熱點(diǎn)。從申萬一級行業(yè)來看，通信、傳媒、計(jì)算機(jī)等板塊均大漲超20%，位居漲幅榜前三。概念指數(shù)方面，CPO概念、光通信等實(shí)現(xiàn)翻倍，服務(wù)器、游戲出海、中文語料庫等眾多AI類題材大漲超50%。
AI板塊目前正進(jìn)入高位震蕩態(tài)勢，未來能否持續(xù)走強(qiáng)？
廣發(fā)證券認(rèn)為，AI+調(diào)整短期受到事件催化和交易層面等因素?cái)_動。其表示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+確定性產(chǎn)業(yè)趨勢將會持續(xù)受益于此，并不能以周期性思維簡單理解“經(jīng)濟(jì)差，炒主題”。建議把握“科技奇點(diǎn)”確定性，繼續(xù)推薦數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+配置機(jī)遇，圍繞“業(yè)績印證”關(guān)注兩條投資線索：AI業(yè)績拉動已兌現(xiàn)的算力（光模塊/AI芯片/服務(wù)器）；主業(yè)預(yù)期復(fù)蘇且AI賦能提估值的環(huán)節(jié)（半導(dǎo)體設(shè)計(jì)/游戲/廣告營銷）。
德邦證券表示，AI硬件處于放量前夕，有望進(jìn)入加速發(fā)展期。
36只AI硬件概念股
年內(nèi)股價(jià)翻倍
算力需求推動AI服務(wù)器增長，OMD（模外薄膜裝飾技術(shù)）廠商及相關(guān)硬件步入黃金時(shí)代。
數(shù)據(jù)寶梳理出AI服務(wù)器、AI芯片、CPO、PCB、存儲芯片、交換機(jī)、數(shù)據(jù)中心、液冷、服務(wù)器電源、服務(wù)器電源芯片等十大AI硬件概念，入選股票達(dá)360多只，合計(jì)總市值達(dá)7萬億元。
其中有7只個股市值破千億元，包括AI服務(wù)器龍頭工業(yè)富聯(lián)，市值超4725億元；AI芯片概念股?？低暎兄党?121億元；CPO概念股立訊精密，市值接近2400億元；數(shù)據(jù)中心概念股國電南瑞等。
與大盤走勢相比，AI硬件概念股年內(nèi)股價(jià)表現(xiàn)完勝大盤指數(shù)。數(shù)據(jù)顯示，上述個股年內(nèi)平均漲幅接近42％，遠(yuǎn)超各大指數(shù)同期表現(xiàn)。36只AI硬件概念股年內(nèi)股價(jià)翻倍，聯(lián)特科技、劍橋科技、佰維存儲、中際旭創(chuàng)等漲幅均超4倍。
核心龍頭全名單揭秘
各個細(xì)分子行業(yè)的核心龍頭，有望繼續(xù)暢享AI紅利。數(shù)據(jù)寶梳理出各細(xì)分行業(yè)龍頭，合計(jì)有60多股。比如，AI服務(wù)器的工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息等；AI芯片的海光信息、寒武紀(jì)-U等；PCB的滬電股份、勝宏科技等；存儲芯片的兆易創(chuàng)新、江波龍等；CPO概念的中際旭創(chuàng)、新易盛等；交換機(jī)概念的星網(wǎng)銳捷、銳捷網(wǎng)絡(luò)等；數(shù)據(jù)中心的中興通訊、寶信軟件等。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，中興通訊、中際旭創(chuàng)、紫光股份、中科曙光、滬電股份、寶信軟件等均有10家以上機(jī)構(gòu)評級。
未來成長性方面，英維克、海光信息、源杰科技、長光華芯、景嘉微等19股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測未來三年凈利增速均超30%，其中，晶豐明源機(jī)構(gòu)一致預(yù)測三年凈利增速均超60%。
部分核心標(biāo)的獲得機(jī)構(gòu)青睞。其中，銳捷網(wǎng)絡(luò)、鼎通科技、中興通訊等17股為社保重倉股；菲菱科思、亨通光電、紫光股份、源杰科技等14股為險(xiǎn)資重倉股。綜合來看，亨通光電、紫光股份、源杰科技、中興通訊、浪潮信息5股為社保險(xiǎn)資共同重倉股。
