新技術(shù)牛股成群。
據(jù)環(huán)球時報援引《華爾街日報》報道，拜登政府正在準(zhǔn)備限制中國企業(yè)使用美國云計算服務(wù)，從而防止中企繞開美國對華先進制程人工智能（AI）芯片的出口禁令?！度A爾街日報》引述知情人士的話表示，這項新的限制政策如被實施，美國政府可能會要求亞馬遜、微軟等美國云服務(wù)提供商在向中企提供使用先進制程AI芯片的云計算服務(wù)之前，必須先獲得美國政府的許可。
在此消息影響下，今天早盤自主可控題材飆漲，存儲芯片、數(shù)據(jù)要素、操作系統(tǒng)、信創(chuàng)等概念漲幅居前。
從過去三年的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，國產(chǎn)IT基礎(chǔ)設(shè)施和軟硬件進行了大量的適配工作，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已邁入“好用”的發(fā)展新階段。浙商證券認(rèn)為，信創(chuàng)作為未來5-10年的大產(chǎn)業(yè)趨勢，下半年有望成為計算機板塊業(yè)績率先兌現(xiàn)的方向。
除了以信創(chuàng)為首的自主可控題材，以鍺為首的稀缺資源也出現(xiàn)火熱跡象。消息面上，7月3日晚間，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，根據(jù)《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿(mào)易法》《中華人民共和國海關(guān)法》有關(guān)規(guī)定，為維護國家安全和利益，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，決定對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制。
與此相關(guān)的概念股出現(xiàn)大漲，龍頭云南鍺業(yè)連續(xù)漲停。早盤稀土永磁板塊也發(fā)力狂飆，大漲近3%，中科磁業(yè)、銀河磁體一度20cm漲停，中國稀土沖擊漲停。
突發(fā)利空，多只牛股崩了
早盤跌幅居前的是機器人概念股。其中，昊志機電大跌近16%，優(yōu)德精密跌超14%，襄陽軸承、南方精工兩股跌停。
消息面上，昨日晚間，兩大機器人概念牛股昊志機電和通力科技均收到交易所下發(fā)的關(guān)注函。昊志機電在昨晚的異動公告中稱公司應(yīng)用于“按摩機器人”的相關(guān)產(chǎn)品在2021年未發(fā)生銷售。公司生產(chǎn)的諧波減速器等產(chǎn)品目前尚未應(yīng)用于人形機器人領(lǐng)域，沒有簽署相關(guān)協(xié)議。
除了消息面的利空，機器人概念調(diào)整更多可能是短期暴漲所致。數(shù)據(jù)顯示，6月以來的翻倍牛股全是機器人概念股，包括通力科技、昊志機電、中馬傳動等。此外，南方精工、優(yōu)德精密、林州重機等個股大漲超50%。
“從0到1”題材牛股成群
機器人概念暴漲，主要是市場預(yù)期該行業(yè)有望實現(xiàn)從0到1的跨越。
近期，很多新興技術(shù)均出現(xiàn)了大幅上漲態(tài)勢，包括機器人的減速器概念、無人駕駛、TOPCon電池、燃料電池、復(fù)合銅箔等。
早盤固態(tài)電池板塊異動，金龍羽快速漲停。消息面上，據(jù)報道，周二豐田公司宣布，已經(jīng)簡化了制造固態(tài)電池所用材料的生產(chǎn)過程，并稱這一發(fā)現(xiàn)是一個重大的飛躍，能夠大幅縮短汽車充電時間和增加續(xù)航里程。
國泰君安表示，雙星新材、萬順新材相繼公告獲得下游客戶訂單，復(fù)合銅箔迎來量產(chǎn)階段。另外，鈉離子電池在動力與儲能領(lǐng)域均已實現(xiàn)應(yīng)用。
證券時報·數(shù)據(jù)寶重點梳理了評級機構(gòu)數(shù)量較少、漲幅較大的新題材龍頭股，超額收益更大，名單如下。
