馬斯克來中國了！
剛剛，國務委員兼外長秦剛在北京會見特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克。此前據(jù)路透社報道，馬斯克乘坐一架私人飛機已抵達中國。外交部發(fā)言人毛寧表示，中方一向歡迎包括馬斯克先生在內(nèi)的各國工商界人士訪華，更好地了解中國，推進互利合作。
最近，全球股市皆有不錯表現(xiàn)，A股和港股卻受情緒拖累，表現(xiàn)乏力。不過，今天午后，市場迎來了絕地大反擊。率先反彈的是港股，上午大跌的港股下午急速上攻，恒生科技指數(shù)更是大漲超1%，滬指午后一度大跌近40點，隨后展開反擊，并一度翻紅?？苿?chuàng)50大漲近1.5%。外資午后亦掉頭做多，凈買入一度超20億元。
那么，A股反彈究竟是何緣故？從上漲的結(jié)構來看，今天午后的反彈主力還是來自創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板，這意味著這兩大板塊可能存在潛在的政策利好。而從市場各方傳來的信息看，大家對于政策利好預期的釋放已經(jīng)開始發(fā)酵。
秦剛在北京會見馬斯克
馬斯克的行蹤引發(fā)市場關注。
5月30日，據(jù)路透社一名目擊者稱，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克使用的一架私人飛機已抵達中國。
中國外交部今天舉行例行記者會。對于馬斯克訪華一事，外交部發(fā)言人毛寧表示，中方一向歡迎包括馬斯克先生在內(nèi)的各國工商界人士訪華，更好地了解中國，推進互利合作。中方也堅定推進高水平對外開放，致力于打造市場化、法治化、國際化的營商環(huán)境。我們樂見外資企業(yè)在華投資興業(yè)，深耕中國市場，共享發(fā)展機遇。
當日，國務委員兼外長秦剛在北京會見特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克。
秦剛表示，中國人民正以中國式現(xiàn)代化全面推進中華民族偉大復興。中國式現(xiàn)代化是人口規(guī)模巨大、全體人民共同富裕、人與自然和諧共生的現(xiàn)代化，將創(chuàng)造前所未有的增長潛力和市場需求，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。中國將繼續(xù)堅定不移推進高水平對外開放，致力于為包括特斯拉公司在內(nèi)的各國企業(yè)打造更好的市場化、法治化、國際化營商環(huán)境。中國的發(fā)展是世界的機遇。一個健康、穩(wěn)定、建設性的中美關系既有利于中美兩國，也有利于世界。拿特斯拉汽車來比喻，發(fā)展好中美關系，需要把準方向盤，沿著習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的正確方向前進；及時“踩剎車”，避免“危險駕駛”；善于“踩油門”，推進互利合作。
馬斯克表示，中國人民勤奮、智慧，中國發(fā)展成就理所當然。美中利益交融，如同連體嬰兒彼此密不可分。特斯拉公司反對“脫鉤斷鏈”，愿繼續(xù)拓展在華業(yè)務，共享中國發(fā)展機遇。
絕地大反擊
今天，從人民幣的表現(xiàn)來看，并不是一個預期向好的交易日。美元兌離岸人民幣今天跌破了7.1。在本幣表現(xiàn)慘淡的交易日，權益類股票的表現(xiàn)向來不太好，而且在經(jīng)過三個交易日的反彈之后，A股的中堅力量“中特估”今天上午亦沖高回落。滬指、深成指午后均跌超1%，創(chuàng)業(yè)板指跌近1%。供銷社、創(chuàng)新藥、軍工、汽車芯片等板塊跌幅居前，兩市下跌個股超3700只。
然而，就在大家失去信心的時候，市場的變化來了。上午大跌近1%的恒生指數(shù)午后快速反彈，恒生科技指數(shù)的彈性更足，午后反彈一度超過1.5%。
受此提振，午后A股市場亦迎來大反攻。午后兩點左右，創(chuàng)業(yè)板指探底回升翻紅，科創(chuàng)50指數(shù)漲超1%，AI概念股持續(xù)走高，腦科學、算力、游戲、ChatGPT等板塊領漲。下午兩點半左右，A股三大指數(shù)探底回升全線翻紅，此前盤中均跌超1%，兩市上漲個股超2200只。
截至收盤，上漲個股數(shù)量來到了2700只左右，A股三大指數(shù)探底回升，滬指漲0.09%，深證成指漲0.44%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.67%。人工智能賽道持續(xù)大漲，人腦工程概念股爆發(fā)，游戲、傳媒、互聯(lián)網(wǎng)、軟件行業(yè)漲幅居前。
發(fā)生了什么？
那么，究竟發(fā)生了什么？從消息面上看，可能主要有以下幾大信息驅(qū)動：
首先，今天早上，國內(nèi)某知名券商宏觀研究團隊表示，當前經(jīng)濟超預期下行，而且應已觸及政策的底線目標（比如物價、就業(yè)、實際需求等）。傾向于認為，政策組合拳可期，主要圍繞穩(wěn)信心、穩(wěn)增長、擴內(nèi)需、穩(wěn)地產(chǎn)、促消費、中央加杠桿等。需注意的是，出臺的時點肯定是越快越好，但實際節(jié)奏還是需邊走邊看。預計近一兩個月可能出臺一系列政策組合拳，可能的有：支持民企的法律制度、地產(chǎn)差異化放松（北上廣深）、支持汽車（新能源等）、降準降息（尤其是降LPR）、加大政策性金融規(guī)模、推出一批重大基建項目等。外資也有關于政策利好的預期。今天，瑞銀分析師表示，實地反饋表明，目前，市場對于可能使中國在2023年達到5%以上的經(jīng)濟增長的額外刺激措施，存在“混合預期”。
其次，據(jù)中證報報道，支持中央企業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一攬子政策將加快出臺，特別是在結(jié)構調(diào)整、混合所有制改革、薪酬制度等方面有望出臺新舉措。此外，作為“國字頭”科創(chuàng)板后備軍的“科改企業(yè)”迎來大力度擴圍。業(yè)內(nèi)人士認為，在一系列政策的大力支持下，國企將加大布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)力度，加快科創(chuàng)板上市步伐。
第三，還有一個重磅信號出現(xiàn)。在上海市政府新聞發(fā)布會上，上海市政府副秘書長、市發(fā)展改革委主任顧軍介紹，受去年低基數(shù)影響，今年1-4月上海市民間投資同比增長19.8%，2022-2023兩年1-4月平均增長1.1%，上海市民間投資有所恢復、趨勢向好。這一點非常重要，因為市場擔心的就是民間投資的意愿，這直接影響到就業(yè)和經(jīng)濟前景。
此外，國資委主任張玉卓5月30日深入中國電科第三十八研究所、國機集團合肥通用機械研究院調(diào)研，詳細了解企業(yè)技術創(chuàng)新、人才激勵、產(chǎn)業(yè)應用等工作情況。他指出，中央企業(yè)要堅持科技自立自強，充分發(fā)揮企業(yè)科技創(chuàng)新主體作用，加強與各類所有制企業(yè)、科研機構務實合作，在裝備制造、電子信息等領域加大原創(chuàng)性、引領性技術研發(fā)投入，強化產(chǎn)業(yè)共性關鍵技術研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化及資源共享，打造創(chuàng)新引領的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群。
第五，北京市人民政府印發(fā)《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案（2023-2025年）》。方案提出，到2025年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3000億元，持續(xù)保持10%以上增長，輻射產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元。在人工智能基礎理論方面取得突破，人工智能理論框架體系基本形成，通用人工智能雛形顯現(xiàn)。自然語言、通用視覺、多模態(tài)交互大模型等形成完整技術棧，關鍵算法技術達到國內(nèi)領先、國際先進水平。人工智能算力布局初步形成，國產(chǎn)人工智能芯片和深度學習框架等基礎軟硬件產(chǎn)品市場占比顯著提升，算力芯片等基本實現(xiàn)自主可控。國產(chǎn)硬件比例顯著提高，全面兼容國產(chǎn)深度學習框架。
目前，整個市場的問題可能仍是人民幣持續(xù)貶值背景下的悲觀預期。因此，需要想辦法扭轉(zhuǎn)這種趨勢，改變這種預期。只有人民幣穩(wěn)定下來，權益類資產(chǎn)才有機會，實體經(jīng)濟的投資信心和居民的消費才會逐漸回暖。
