瘋狂爆炒之下，風(fēng)險(xiǎn)或許正在醞釀。
國(guó)家大基金又出手減持。4月19日晚間，賽微電子公告稱，國(guó)家集成電路基金擬減持公司股份不超過2%；安集科技公告，國(guó)家集成電路基金于4月14日至18日減持44.71萬(wàn)股公司股份。另外，暴漲超360%大牛股劍橋科技的公告，也引發(fā)關(guān)注，其在公告表示，近期市場(chǎng)對(duì)光模塊關(guān)注度較高，高速光模塊業(yè)務(wù)對(duì)公司凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)較小，鄭重提示投資者注意公司股票二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，審慎決策，理性投資。
當(dāng)前市場(chǎng)爆炒的另一條主線，也傳來大消息。4月19日，上海市經(jīng)濟(jì)信息化委印發(fā)《上海市推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見》的通知，其中指出，要構(gòu)建科創(chuàng)算力新設(shè)施，統(tǒng)籌算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，加快算力調(diào)度技術(shù)研發(fā)，完善算力交易機(jī)制體系。
剛剛，美元又傳來危險(xiǎn)警告。近日，橋水基金創(chuàng)始人、億萬(wàn)富翁達(dá)里奧（Ray Dalio）表示，隨著美元在全球貿(mào)易中的重要性下降，而且西方國(guó)家對(duì)俄羅斯的制裁暴露出持有美元的風(fēng)險(xiǎn)，美元的主導(dǎo)地位正在減弱，各國(guó)央行持有美元的意愿也在減弱。
“國(guó)家隊(duì)”減持
4月19日晚間，賽微電子公告，國(guó)家集成電路基金計(jì)劃15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，通過集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過1469.12萬(wàn)股，即不超過公司目前總股本的2%。
截至4月19日收盤，賽微電子的最新股價(jià)為17.36元，以此計(jì)算，大基金頂格減持的總市值約為2.55億元。據(jù)公告顯示，截至公告披露日，國(guó)家集成電路基金持有賽微電子8836.21萬(wàn)股，占公司目前總股本的12.03%。
據(jù)公告顯示，國(guó)家大基金減持賽微電子的主要原因是，自身經(jīng)營(yíng)管理需要。
值得一提的是，今年以來，賽微電子多位高管先后拋出了減持計(jì)劃。4月16日，賽微電子公告，公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)蔡猛及公司副總經(jīng)理周家玉計(jì)劃減持公司股份合計(jì)不超過25.49萬(wàn)股；2月17日，賽微電子控股股東、實(shí)控人楊云春宣布，計(jì)劃減持不超過1466.58萬(wàn)股公司股份，即不超過當(dāng)時(shí)公司總股本的2%。
據(jù)資料顯示，賽微電子從事的主要業(yè)務(wù)包括，MEMS工藝開發(fā)及晶圓制造、GaN外延材料生長(zhǎng)及芯片設(shè)計(jì)。
當(dāng)天晚間，安集科技也發(fā)布公告稱，4月14日至4月18日，股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司減持44.71萬(wàn)股公司股份，減持后該股東持有499.14萬(wàn)股公司股份，占公司總股本6.57%。
另外，暴漲超360%的大牛股劍橋科技（603083）的最新公告也引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
劍橋科技19日晚間公告稱，近期市場(chǎng)對(duì)光模塊關(guān)注度較高。目前公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是電信寬帶、無線網(wǎng)絡(luò)和小基站、高速光模塊和交換機(jī)與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)硬件。上述業(yè)務(wù)在2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.59億元、10.56億元、4.78億元、1.90億元。其中，高速光模塊業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比為 12.64%，對(duì)公司凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)較小。近期公司的高速光模塊業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)維持平穩(wěn)，未發(fā)生重大變化。
公司在公告中鄭重提示，廣大投資者注意公司股票二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，審慎決策，理性投資。
上海重大發(fā)布
4月19日，上海市經(jīng)濟(jì)信息化委印發(fā)《上海市推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見》的通知，其中指出，要構(gòu)建科創(chuàng)算力新設(shè)施，統(tǒng)籌算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，加快算力調(diào)度技術(shù)研發(fā)，完善算力交易機(jī)制體系。
意見給出了精確的量化目標(biāo)，包括：
到2023年底，依托本市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)，接入并調(diào)度4個(gè)以上算力基礎(chǔ)設(shè)施，可調(diào)度智能算力達(dá)到1000 PFLOPS（FP16）以上。
到2025年，市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)能級(jí)躍升，完善算力交易機(jī)制，實(shí)現(xiàn)跨地域算力智能調(diào)度，通過高效算力調(diào)度，推動(dòng)算力供需均衡，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用顯著增強(qiáng)。
同時(shí)，上海本次《通知》提出九項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)：構(gòu)建科創(chuàng)算力新設(shè)施、統(tǒng)籌算力基礎(chǔ)設(shè)施布局、推動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)優(yōu)化、加快算力調(diào)度技術(shù)研發(fā)、完善算力交易機(jī)制體系、開展算力融合創(chuàng)新示范、打造算網(wǎng)安全保障體系、開展產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究、加大區(qū)域協(xié)同合作力度。
當(dāng)前，受益于AI等相關(guān)新興領(lǐng)域的應(yīng)用以及“東數(shù)西算”工程，算力需求激增。以AI模型為例，其算力需求主要來自預(yù)訓(xùn)練、日常運(yùn)營(yíng)和模型微調(diào)。據(jù)OpenA報(bào)告顯示，ChatGPT總算力消耗約為3640PF-days，需7-8個(gè)算力500P的數(shù)據(jù)中心支撐。
分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，算力資源是國(guó)家最重要的數(shù)字資源，是我國(guó)走向數(shù)字化強(qiáng)國(guó)過程中最重要的基礎(chǔ)資源。投資算力資源的確定性被進(jìn)一步提升，算力投資的黃金期已打開。
近年來，我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)年增長(zhǎng)率近30%，算力總規(guī)模位居全球第二。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，我國(guó)算力總規(guī)模達(dá)到180EFLOPS，存力總規(guī)模超過1000EB，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)間的網(wǎng)絡(luò)單向時(shí)延降低到20毫秒以內(nèi)，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬(wàn)億元。另?yè)?jù)IDC預(yù)計(jì)，2026年我國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá)1271.4 EFLOPS，2021-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)52.3%。
美元危險(xiǎn)警告
剛剛，美元又傳來危險(xiǎn)警告。
近日，橋水基金創(chuàng)始人、億萬(wàn)富翁達(dá)里奧（Ray Dalio）表示，隨著美元在全球貿(mào)易中的重要性下降，而且西方國(guó)家對(duì)俄羅斯的制裁暴露出持有美元的風(fēng)險(xiǎn)，美元的主導(dǎo)地位正在減弱。
達(dá)里奧在最新的采訪中表示，各國(guó)央行持有美元的意愿正在減弱。美元就是債務(wù)，換句話說，當(dāng)各國(guó)央行持有美元時(shí)，他們持有的是債務(wù)資產(chǎn)。
在達(dá)里奧看來，鑒于美元在全球貿(mào)易中的廣泛使用，各國(guó)愿意暴露于此類債務(wù)是為了能夠進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易。事實(shí)上，美元占所有外匯交易的88%。
達(dá)利奧進(jìn)一步表示，制裁“增加了這些債務(wù)資產(chǎn)被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，就像俄羅斯資產(chǎn)被凍結(jié)那樣”，因此，人們持有美元計(jì)價(jià)債務(wù)的意愿減弱，這意味著，美元需求會(huì)減少。
俄烏沖突爆發(fā)后，俄羅斯3300億美元的外匯儲(chǔ)備被凍結(jié)，使其無法在國(guó)際上進(jìn)行相關(guān)的資產(chǎn)交易。
當(dāng)前，看空美元的聲音越來越密集。全球知名資產(chǎn)管理公司Eurizon SLJ Asset Management 最新發(fā)布的一份報(bào)告也警告稱，2022年美元儲(chǔ)備貨幣主導(dǎo)地位受侵蝕的速度，是此前二十年的10倍。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月17日，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫公開承認(rèn)，美國(guó)對(duì)俄羅斯和其他國(guó)家實(shí)施的經(jīng)濟(jì)制裁，可能危及美元的主導(dǎo)地位。
美國(guó)前總統(tǒng)特朗普近日表示，美元正在崩潰，很快將不再是“世界標(biāo)準(zhǔn)”，如果這一切發(fā)生，將成為美國(guó)“200年來最大失敗”。
投資經(jīng)理、Equity Management Associates的創(chuàng)始人拉里·萊帕德（Larry Lepard）在最近的采訪中警告稱，美元可能在5年內(nèi)失去大部分價(jià)值。他指出，在俄烏沖突爆發(fā)后，美國(guó)凍結(jié)俄羅斯外匯儲(chǔ)備的做法非常愚蠢，這向世界發(fā)出了一個(gè)信息，若美國(guó)不喜歡你的所作所為，就可以拿走你的錢。
