上證指數(shù)創(chuàng)階段新低。
今天早盤各主要指數(shù)繼續(xù)回調(diào)，上證指數(shù)跌超1%，創(chuàng)近一年新低。板塊方面，食品飲料、汽車、銀行等權(quán)重板塊跌幅居前，電子、環(huán)保、社會服務(wù)等板塊漲幅居前。概念方面，先進(jìn)封裝、MCU芯片、汽車芯片等國產(chǎn)替代方向全線大漲，減肥藥、新能源車等板塊大跌。
個股方面，部分超級白馬再現(xiàn)重挫，貴州茅臺上午收盤跌近5%，中國石油、中國太保等跌超2%。國產(chǎn)替代瘋漲，華為算力題材潛在龍頭高新發(fā)展復(fù)牌后巨量封單漲停，GPU龍頭寒武紀(jì)-U20cm漲停。
國產(chǎn)替代概念漲瘋了
近期國產(chǎn)算力概念股大幅上漲，主要是受美國拜登政府計劃阻止英偉達(dá)等公司向中國出口先進(jìn)AI芯片影響。華為算力和GPU產(chǎn)業(yè)鏈漲勢最為兇猛，其中華為算力概念四川長虹盤中股價突破7元大關(guān)，再創(chuàng)新高。另外，GPU產(chǎn)業(yè)鏈的寒武紀(jì)-U20cm漲停，景嘉微一度大漲近17%。
國產(chǎn)替代相關(guān)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈也全線飆升，先進(jìn)封裝、汽車芯片、存儲芯片等均大漲超2%。個股方面，晶方科技、新潔能、瑞芯微等漲停，沃格光電、概倫電子等個股紛紛大漲。
A股科技龍頭全揭秘
中信建投近期發(fā)布研究報告稱，8月底以來，華為概念持續(xù)活躍，市場關(guān)心“國產(chǎn)替代”后續(xù)能否演化為進(jìn)攻主線。對比2019年半導(dǎo)體“國產(chǎn)替代”行情，本輪行情驅(qū)動因素急迫性和可行性并駕齊驅(qū)，因此“國產(chǎn)替代”具備成為進(jìn)攻主線的潛力，后續(xù)可以進(jìn)一步關(guān)注超低國產(chǎn)替代率方向，以及具有一定國產(chǎn)替代進(jìn)程的行業(yè)中急迫性較強(qiáng)或出現(xiàn)重大技術(shù)突破的方向。
中信建投建議，從急迫性和可行性兩個視角布局“國產(chǎn)替代”投資機(jī)遇。一是對于超低國產(chǎn)替代率（<5%）的行業(yè)，急迫性較強(qiáng)且國產(chǎn)替代空間大，具有較強(qiáng)的主題投資性質(zhì)。一旦出現(xiàn)較大技術(shù)突破，存在快速放量機(jī)會。建議關(guān)注光刻機(jī)、硅材料、光刻膠、邏輯芯片、存儲器、操作系統(tǒng)等。
二是對于有一定國產(chǎn)替代進(jìn)展（國產(chǎn)率5%-30%）的行業(yè)，具備一定技術(shù)能力和較強(qiáng)的放量能力，可行性較強(qiáng)，以景氣投資為主。建議重點(diǎn)關(guān)注急迫性較強(qiáng)或出現(xiàn)重大技術(shù)突破（高端技術(shù)的突破）的方向，如半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料、模擬芯片、射頻芯片、電子元器件、信創(chuàng)、工業(yè)軟件、光模塊、光芯片、醫(yī)療設(shè)備、高值耗材、數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、電控系統(tǒng)、激光雷達(dá)等。
證券時報·數(shù)據(jù)寶梳理出相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個股，尤其是其中漲幅較大的個股，有望強(qiáng)者恒強(qiáng)。其中，佰維存儲、萬潤科技、萬興科技、德明利等年內(nèi)漲幅均超100%。
