近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研個(gè)股數(shù)量有160只，中鋼國(guó)際成為調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的股票。
中鋼國(guó)際成為近一周調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的股票，合計(jì)近90家機(jī)構(gòu)調(diào)研了該公司，包括29家基金、15家證券公司、4家私募、7家保險(xiǎn)公司和6家海外機(jī)構(gòu)等。有機(jī)構(gòu)問到公司上半年訂單情況如何。
公司表示二季度訂單情況將在7月進(jìn)行披露。另外，針對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)需求下滑，公司及早對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)做出研判，將年度市場(chǎng)開拓重點(diǎn)更多轉(zhuǎn)向了“一帶一路”海外市場(chǎng)。從一季度情況來看，公司新簽國(guó)外項(xiàng)目合同額13億元，同比增長(zhǎng)120%，海外市場(chǎng)增量一定程度上彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下滑，目前公司在跟蹤的海外項(xiàng)目?jī)?chǔ)備較多，為后續(xù)良好發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
還有機(jī)構(gòu)問到公司海外項(xiàng)目的結(jié)算方式是美元還是當(dāng)?shù)貛拧?/p>
公司表示，一般根據(jù)海外工程項(xiàng)目的實(shí)際情況采用美元、歐元、人民幣等結(jié)算。一般而言，EPC項(xiàng)目涉及C建筑安裝的部分會(huì)采用項(xiàng)目所在國(guó)的當(dāng)?shù)貛沤Y(jié)算?？傮w來看，人民幣貶值會(huì)給公司帶來一定匯兌收益，利好海外市場(chǎng)業(yè)績(jī)。
中鋼國(guó)際今年股價(jià)表現(xiàn)亮眼，累計(jì)漲幅近69%。
機(jī)構(gòu)關(guān)注度靠前的個(gè)股中，隆基綠能是光伏行業(yè)龍頭，最新市值接近2200億元。在調(diào)研中公司透露，6月下旬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格基本見底，終端需求開始逐漸回暖。公司同時(shí)表示，雖然階段性終端需求受到了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變化的影響，但是全球需求總體保持了持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，因此2023年第二季度公司硅片和組件出貨量環(huán)比不斷增加。
關(guān)于鄂爾多斯30GW N型TOPCon電池產(chǎn)能建設(shè)方面，公司透露設(shè)備已于2023年5月底開始進(jìn)場(chǎng)，預(yù)計(jì)2023年8月份開始投產(chǎn)。在成本方面，根據(jù)公司TOPCon生產(chǎn)設(shè)備的招標(biāo)情況，實(shí)際設(shè)備投資額已經(jīng)明顯下降，體現(xiàn)出一定的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。在技術(shù)層面，預(yù)計(jì)公司TOPCon組件投產(chǎn)后的功率將在575W以上，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
公司今年股價(jià)表現(xiàn)較差，年內(nèi)累計(jì)跌幅超31%。
除了隆基綠能，科大訊飛、昆侖萬維、德賽西威等市值較大的個(gè)股也獲得了較多機(jī)構(gòu)關(guān)注，其中科大訊飛、昆侖萬維兩只個(gè)股均為AI概念龍頭標(biāo)的?？拼笥嶏w是AI絕對(duì)龍頭，年內(nèi)漲幅超107%，最新總市值達(dá)1574億元。
在調(diào)研中公司表示，訊飛星火大模型的所有技術(shù)模塊都是完全自主研發(fā)，無論是底層訓(xùn)練、對(duì)外服務(wù)推理，還是數(shù)據(jù)、建模、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，都有完整的創(chuàng)新體系，這是訊飛能夠給出明確里程碑和時(shí)間節(jié)點(diǎn)的關(guān)鍵。在5月6日星火大模型發(fā)布后，6月9日進(jìn)一步升級(jí)發(fā)布V1.5版本，突破開放式問答并進(jìn)一步升級(jí)多輪對(duì)話和數(shù)學(xué)能力。8月15日的大模型版本將突破代碼能力并升級(jí)多模態(tài)交互能力；10月24日，在科大訊飛1024全球開發(fā)者節(jié)期間，訊飛星火全面對(duì)標(biāo)ChatGPT（中文超越、英文相當(dāng)）。
高增長(zhǎng)低估值股被盯上
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司中，永安林業(yè)、浙江永強(qiáng)、望變電氣、中鋼國(guó)際等個(gè)股一季報(bào)凈利同比增長(zhǎng)超50%且滾動(dòng)市盈率低于20倍。其中永安林業(yè)、長(zhǎng)安汽車等個(gè)股市盈率不足14倍。
本周A股市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，上證指數(shù)上漲0.13%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.14%。梳理發(fā)現(xiàn)，近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研股平均上漲2.14%，跑贏大盤。漲幅最大的是泰德股份，累計(jì)漲幅超42%。此外，明陽科技、南方精工、英洛華等個(gè)股周漲幅均超過15%。
泰德股份大漲主要是沾上特斯拉概念和機(jī)器人概念。在調(diào)研中公司透露2021年公司獲得華域三電特斯拉電動(dòng)壓縮機(jī)軸承國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目配套資格，今年年初通過用戶臺(tái)架試驗(yàn)。目前客戶內(nèi)部批準(zhǔn)程序尚未結(jié)束，具體量產(chǎn)供貨時(shí)間取決于客戶國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
另外公司現(xiàn)有產(chǎn)品以薄壁角接觸球軸承為主，公司產(chǎn)量最高的傳統(tǒng)空調(diào)壓縮機(jī)軸承即為此類型，同時(shí)，為了提高徑向載荷能力和雙向軸向承載能力，大量采用三點(diǎn)、四點(diǎn)軸承設(shè)計(jì)，也積累了大量三點(diǎn)、四點(diǎn)軸承加工、檢測(cè)技術(shù)。公司表示這些技術(shù)均可應(yīng)用于機(jī)器人球軸承的設(shè)計(jì)、加工和檢測(cè)領(lǐng)域。
