6月A股深強(qiáng)滬弱，上證指數(shù)微跌0.08%，深證成指漲2.16%。7月如何尋找機(jī)會(huì)？截至6月30日，有24家券商公布了7月月度投資組合，涉及消費(fèi)、金融、科技等多個(gè)領(lǐng)域。
哪些個(gè)股收獲點(diǎn)名最多？
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在各家券商的“金股”名單中，獲機(jī)構(gòu)推薦次數(shù)最多的是金山辦公和中興通訊，均獲得5家券商的推薦；溫氏股份獲得4家券商的推薦。
其中，中興通訊6月內(nèi)漲幅最多，累計(jì)漲近30%，最新收盤(pán)價(jià)報(bào)45.54元；中國(guó)移動(dòng)股價(jià)下跌，月內(nèi)累計(jì)跌超1%，報(bào)93.3元。
后市怎么走？
展望后市，券商觀點(diǎn)不一，有券商認(rèn)為市場(chǎng)將繼續(xù)維持震蕩，有的券商則表示新一輪上漲已經(jīng)開(kāi)始。
中郵證券指出，市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)偏弱震蕩態(tài)勢(shì)。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，地緣政治的不穩(wěn)定是壓制市場(chǎng)估值的重要因素，另外，匯率貶值也使人民幣資產(chǎn)承壓。從周期角度來(lái)看，目前全球經(jīng)濟(jì)周期正處于底部階段，三季度盈利見(jiàn)底的可能性較高。但是由于本輪周期中，供給側(cè)和需求側(cè)都缺乏上行的動(dòng)力，而作為關(guān)鍵需求的地產(chǎn)投資也面臨大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)，因此盈利可能呈現(xiàn)弱復(fù)蘇。
東吳證券表示，市場(chǎng)的下行風(fēng)險(xiǎn)有限。一是整個(gè)市場(chǎng)的估值水平還處在較低位置；二是債券的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率也處在較低水平；三是部分海外投資者對(duì)中國(guó)的資產(chǎn)配置已經(jīng)降到了去年十月份左右的低點(diǎn)位置上。
信達(dá)證券則認(rèn)為，隨著近期貨幣政策的調(diào)整，股市大概率已經(jīng)開(kāi)始新的上漲，這一次上漲大概率會(huì)分成兩個(gè)階段：政策預(yù)期有望驅(qū)動(dòng)6~7月第一波上漲，盈利回升預(yù)期有望驅(qū)動(dòng)8~12月第二波上漲。
哪些行業(yè)最受青睞？
配置方向上，多數(shù)券商建議關(guān)注科技股板塊。此外，券商看好軍工、“中特估”等板塊。
德邦證券稱，目前資產(chǎn)價(jià)格已經(jīng)反映一定悲觀預(yù)期，后續(xù)經(jīng)濟(jì)有望企穩(wěn)回升。普林格周期轉(zhuǎn)向非典型復(fù)蘇，仍看好大科技，但要小心過(guò)熱風(fēng)險(xiǎn)。
山西證券表示，從月度維度看市場(chǎng)仍將以震蕩市為主，軍工、機(jī)械、電新等成長(zhǎng)股相對(duì)占優(yōu)，同時(shí)部分處于周期底部的消費(fèi)板塊迎來(lái)較優(yōu)布局窗口期。
光大證券指出，展望未來(lái)，主題可能仍會(huì)反復(fù)表現(xiàn)，但不再會(huì)一枝獨(dú)秀，并且主題背后也需要景氣作為支撐，因此，除了關(guān)注有望演變?yōu)槭袌?chǎng)主線的AI與“中特估”之外，也應(yīng)開(kāi)始考慮左側(cè)布局經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)的方向。
