6月19至22日，共58股公布了股東的減持或擬減持計(jì)劃公告。
“減持風(fēng)暴”席卷AI賽道
一輪“減持風(fēng)暴”正席卷AI行業(yè)。近期，多家國(guó)內(nèi)外AI領(lǐng)域上市公司發(fā)布了減持公告。東吳證券研報(bào)表示，前期提前下注，加之部分AI風(fēng)口公司股東減持等負(fù)面輿情，導(dǎo)致近期TMT板塊均出現(xiàn)明顯調(diào)整。
國(guó)外方面，全球AI芯片龍頭企業(yè)英偉達(dá)近期遭到公司董事以及愛(ài)德蒙得洛希爾資產(chǎn)管理公司的減持。國(guó)內(nèi)方面，昆侖萬(wàn)維、劍橋科技、三六零等AI龍頭近期均遭遇減持。
6月20日，股價(jià)處于高位的昆侖萬(wàn)維發(fā)布了大股東減持公告稱(chēng)，持股比例11.13%的股東李瓊擬通過(guò)大宗交易或集中競(jìng)價(jià)的方式減持公司股份不超過(guò)3586.86萬(wàn)股。同時(shí)為支持公司AGI（通用人工智能）和AIGC業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展，將減持股份稅后所得的50%以上金額出借給公司，借款利息為年利率2.5%，借款期限為公司完全收到借款之日起三年。
6月21日，投資者或是嗅到了“賈躍亭式減持”的味道，昆侖萬(wàn)維股價(jià)跌停，公司市值蒸發(fā)150億元。與此同時(shí)，其還帶崩了當(dāng)日的AI板塊。
同時(shí)，深交所對(duì)公司下發(fā)了關(guān)注函。針對(duì)李瓊減持套現(xiàn)并借錢(qián)給公司助力昆侖萬(wàn)維“押注”AI，深交所要求昆侖萬(wàn)維向李瓊核實(shí)并詳細(xì)說(shuō)明其減持公司股份的計(jì)劃及決策過(guò)程等情況。
無(wú)獨(dú)有偶，劍橋科技此前二股東上海康宜橋投資咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）再次減持公司股份2.95%，至此，將持有該股股份全部清倉(cāng)。
三六零在月初也拋出公司控股股東李小龍先生及李玉杰、忻衛(wèi)敏等一眾高管組團(tuán)減持的公告。
AI賽道后市如何看？
節(jié)后市場(chǎng)如何演繹？東吳證券認(rèn)為，主題板塊會(huì)率先企穩(wěn)，而指數(shù)行情和風(fēng)格切換還需等待政策的進(jìn)一步確認(rèn)，今年左側(cè)搶跑的風(fēng)險(xiǎn)較大。
廣發(fā)證券研報(bào)表示，今年下半年AI算力板塊仍然存在超預(yù)期可能。其一，海外大型互聯(lián)網(wǎng)公司META和亞馬遜尚未表態(tài)其在AI算力板塊的投資規(guī)模，存在超預(yù)期可能；其二，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司、運(yùn)營(yíng)商、垂直行業(yè)AI公司的算力資源需求有望提升，有望拉動(dòng)800G等光模塊需求；其三，近期全球AIGC應(yīng)用層出不窮，測(cè)試反饋大都較好，有望進(jìn)一步刺激更多公司加大在AI大模型領(lǐng)域的投入，使得算力資源更加緊缺。目前國(guó)內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)在算力資源的投資有望拉升GPU、光模塊等行業(yè)需求，繼續(xù)看好AI算力板塊在下半年的表現(xiàn)，重點(diǎn)推薦光模塊、液冷、交換機(jī)、高速數(shù)據(jù)纜等板塊。
東方財(cái)富證券策略周報(bào)認(rèn)為，進(jìn)入6月國(guó)內(nèi)大模型獲得持續(xù)突破，例如訊飛星火認(rèn)知大模型在教育、辦公、醫(yī)療、工業(yè)等場(chǎng)景的持續(xù)落地，360智腦產(chǎn)品上線后獲得一致好評(píng)，隨著下半年新模型落地，AI+傳媒、AI+通信、AI+電子、AI+計(jì)算機(jī)仍然有望繼續(xù)引領(lǐng)TMT為主的科技行情。
58股合計(jì)擬減持金額超120億元
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，6月19日至22日，共58股公布了股東擬減持計(jì)劃公告。從擬減持金額（擬變動(dòng)數(shù)量上限乘以最新收盤(pán)價(jià)或協(xié)議價(jià)）來(lái)看，股東擬減持市值合計(jì)122.83億元，其中云南白藥、公牛集團(tuán)、昆侖萬(wàn)維金額居前，分別為18.81億元、18.08億元、18.06億元。
云南白藥6月21日公告稱(chēng)，持有公司股份9991.65萬(wàn)股，占公司總股本比例5.56%的第四大股東江蘇魚(yú)躍計(jì)劃以競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份不超過(guò)3593.72萬(wàn)股。日前，云南白藥公告稱(chēng)，其9991.65萬(wàn)股定增限售股將于6月27日上市流通，擬解禁股份占公司總股本的5.56%，解禁股東為公司第四大股東江蘇魚(yú)躍。與此同時(shí)，江蘇魚(yú)躍于21日拋出減持計(jì)劃。
據(jù)悉，2019年7月，云南白藥吸收合并控股股東白藥控股的新增股份6.68億股發(fā)行上市，其中向江蘇魚(yú)躍發(fā)行7136.89萬(wàn)股。2022年5月，云南白藥向股東每10股送4股，江蘇魚(yú)躍所持股份變?yōu)?991.65萬(wàn)股。
以6月21日收盤(pán)價(jià)52.35元/股計(jì)算，云南白藥本次解禁市值約為52.31億元。解禁前夕拋出的減持計(jì)劃顯示，大股東計(jì)劃最高套現(xiàn)近19億元。
6月22日，市值超900億的“插座一哥”公牛集團(tuán)公告稱(chēng)，公司實(shí)際控制人之一阮學(xué)平因自身資金需求，擬通過(guò)大宗交易減持公司股份不超過(guò)1779.19萬(wàn)股，即不超過(guò)公司目前總股本的2%。以最新收盤(pán)股價(jià)計(jì)算，上述減持股份最高價(jià)值超18億元。2022年公牛集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)13.7%，增速放緩。今年一季度，公司營(yíng)收增速降至個(gè)位數(shù)，同比增長(zhǎng)8.31%。
從減持比例來(lái)看，北交所個(gè)股科創(chuàng)新材股東擬減持19.04%，居首位；其次為埃夫特-U、中鋼洛耐、井松智能，減持均為6%。
根據(jù)6月20日科創(chuàng)新材的減持公告，二股東擬清倉(cāng)離場(chǎng)，股東上海道地商務(wù)咨詢(xún)中心（有限合伙）擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式與程鵬、徐韋楠簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，合計(jì)擬轉(zhuǎn)讓股份占公司股份總數(shù)的19.04%。股份轉(zhuǎn)讓2.73元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)合計(jì)4469.97萬(wàn)元。截至6月20日收盤(pán)，科創(chuàng)新材股價(jià)為3.9元/股。
