到底誰是市場的主線？
昨天新能源暴漲之后，市場討論很激烈。
今天上午，新能源小幅調(diào)整。大漲之后的分化，也在情理之中。看好新能源行情持續(xù)性的人理由也很充分：臨近中報，前期風(fēng)格漂移的新能源基金有望回補倉位；此外，交易擁擠改善，估值處于低位等等。
不過，也有人表示，新能源行情更多要從板塊輪動角度考慮，行業(yè)β在下行，細(xì)分領(lǐng)域可能會超預(yù)期。
今天上午，市場輪動到了中特估。AI又大漲，光模塊繼續(xù)狂飆，游戲、AIGC、ChatGPT等板塊爆發(fā)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊也上漲，國資云、數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)安全等板塊漲幅居前。
上午收盤，上證指數(shù)上漲0.37%，深證成指上漲0.56%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.52%。
AI又大漲
今天上午，AI又爆發(fā)，光模塊繼續(xù)狂飆，光庫科技20%漲停，博創(chuàng)科技漲超14%。
游戲板塊也大漲，昆侖萬維漲超12%，浙數(shù)文化漲停。
ChatGPT板塊中，鼎捷科技20%漲停。
為什么AI能夠持續(xù)活躍？來看看消息面上的利好吧。
中國科學(xué)院自動化研究所今天上午在上海發(fā)布了該所研制的新一代人工智能大模型——紫東太初2.0。全新大模型相比第一代著力提升了決策與判斷能力，實現(xiàn)了從感知、認(rèn)知到?jīng)Q策的跨越，未來將在醫(yī)療、交通、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域發(fā)揮更大作用。
新華社報道，聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織（工發(fā)組織）15日宣布，將于今年7月與華為公司等國際企業(yè)共同成立全球工業(yè)和制造業(yè)人工智能聯(lián)盟，致力于構(gòu)建共同協(xié)作、知識共享的平臺，推動人工智能技術(shù)在工業(yè)與制造領(lǐng)域的創(chuàng)新和應(yīng)用，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
近日，廣東省委、省政府印發(fā)《廣東省質(zhì)量強省建設(shè)綱要》，其中提出，支持人工智能、區(qū)塊鏈、量子信息、生命健康、生物育種等前沿領(lǐng)域加強研發(fā)布局。
近日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2023-2025年）》，其中提出，瞄準(zhǔn)人工智能技術(shù)前沿，構(gòu)建通用大模型，面向垂直領(lǐng)域發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)，建設(shè)國際算法創(chuàng)新基地，加快人形機器人創(chuàng)新發(fā)展。
中字頭股票上漲
今天上午，中字頭股票表現(xiàn)活躍，中科信息漲超16%，中紡標(biāo)漲超12%，中成股份、中公高科等個股漲停。
近期關(guān)于中特估暖風(fēng)不斷。
6月14日，國務(wù)院國資委召開中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購重組工作專題會，提出中央企業(yè)要以上市公司為平臺開展并購重組，助力提高核心競爭力、增強核心功能。
6月8日，證監(jiān)會主席易會滿在第十四屆陸家嘴論壇上表示，證監(jiān)會將認(rèn)真抓好新一輪推動提高上市公司質(zhì)量三年行動方案的實施，會同有關(guān)方面著力完善長效化的綜合監(jiān)管機制，持續(xù)提高信息披露質(zhì)量，推動上市公司提升治理能力、競爭能力、創(chuàng)新能力、抗風(fēng)險能力、回報能力，夯實中國特色估值體系的內(nèi)在基礎(chǔ)。
中信建投表示，中特估將從概念題材為主發(fā)展為規(guī)范、有韌性、有邏輯的上行行情。政策端，預(yù)計未來將有更多政策穩(wěn)步落地。市場端，預(yù)期隨著政策的落地，中特估行情有望成為市場投資主線。
數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)爆發(fā)
今天上午，數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)大爆發(fā)，國資云、數(shù)據(jù)要素板塊大漲，云賽智聯(lián)、美利云等個股漲停。
市場人士表示，AI投資除了算力和算法，也要重視數(shù)據(jù)。各個大模型廠商正逐步推出垂直行業(yè)應(yīng)用，政策也在加速推進(jìn)行業(yè)數(shù)字化。垂直場景數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)安全、AI大模型自主可控需求背景下，AI投資更要重視“數(shù)據(jù)要素+國資云”?？偨Y(jié)來看，具備運營、治理政務(wù)數(shù)據(jù)及重點行業(yè)、關(guān)鍵垂直領(lǐng)域數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)要素運營商；以及央國企背景的國資云廠商，有望迎來價值重估。
