今日（6月14日），CPO概念股再度表現(xiàn)活躍，截至收盤，仕佳光子、永鼎股份、光迅科技3股集體封板漲停，天孚通信大漲16%，源杰科技、太辰光、長光華芯也均漲幅超10%。此外，兆龍互連、新易盛、凌云光等股也漲幅居前。
光模塊熱度持續(xù)升溫，中際旭創(chuàng)市值達千億
作為算力的主要細(xì)分方向之一，CPO概念股今年以來持續(xù)活躍，且于本月再度升溫。截至今日收盤，銘普光磁月內(nèi)累計上近79%，太辰光、天孚通信也分別上漲近66%、42%，此外，兆龍互連、源杰科技、東田微等多股本月漲幅也均在30%以上。若以年內(nèi)漲跌幅統(tǒng)計，則板塊內(nèi)累計共有近20股的股價成功翻倍，其中，劍橋科技、聯(lián)特科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信等股人氣最為高漲。
眾多CPO概念人氣股中，中際旭創(chuàng)今日盤中再度走高，不但股價刷新歷史最高點且總市值也成功突破千億元關(guān)口。從數(shù)據(jù)上看，中際旭創(chuàng)今年獲北向資金和融資客大幅增持，截至6月13日數(shù)據(jù)，其北向持股市值年內(nèi)大增13.9億元至27.1億，此外，其融資余額規(guī)模年內(nèi)也累計增長近16.5億元。除中際旭創(chuàng)外，聯(lián)特科技、曙光數(shù)創(chuàng)、天孚通信等多股的股價也刷新歷史新高。
上海證券近日研報指出，今年年初以來，以ChatGPT為代表的生成式人工智能模型持續(xù)落地和商業(yè)化，引發(fā)了業(yè)內(nèi)對人工智能賽道的關(guān)注。除算力之外，為了適應(yīng)生成式人工智能模型的持續(xù)迭代，AI數(shù)據(jù)中心需要更高的帶寬和更大的內(nèi)存。而GH200配置的高內(nèi)存和大帶寬，正是這一發(fā)展趨勢的代表，這將有利于800G光模塊在未來的導(dǎo)入與放量，利好在800G驗證和量產(chǎn)方面進度領(lǐng)先的光模塊行業(yè)頭部公司。
AI主線人氣高漲，關(guān)注上游盈利環(huán)節(jié)
目前，國內(nèi)外AI大模型加速迭代進步，相關(guān)硬件端也成為重點發(fā)力對象。近日，繼英偉達發(fā)布用于AI領(lǐng)域的芯片和相關(guān)產(chǎn)品后，AMD也公布新款MI300X AI芯片，且還公布了MI300A芯片，將用于美國的"El Capitan"超級計算機。AMD董事會主席及CEO蘇姿豐表示，MI300X將于今年第三季度向一些客戶提供樣品，并于第四季度量產(chǎn)。
隨著AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展超市場預(yù)期，硬件等上游方向需求快速提升和率先受益。浙商證券近日研報指出，站在當(dāng)前，隨著人工智能崛起，將帶來以TMT為代表的結(jié)構(gòu)牛市。展望2023年，以算力、數(shù)據(jù)、大模型為代表的上游環(huán)節(jié)盈利有望逐步釋放。當(dāng)前正處在AI上游環(huán)節(jié)的主升段初期，核心特征在于，TMT和科創(chuàng)50指數(shù)慢漲，但基本面線索驅(qū)動龍頭股超額收益不斷擴大。
