半導體領(lǐng)域又傳來大消息！
5月24日，據(jù)環(huán)球網(wǎng)綜合外媒報道，一份美國政府公開文件顯示，韓國已請求華盛頓重新審視新的半導體補貼標準，希望放寬美方對半導體企業(yè)在中國擴大產(chǎn)能的限制。那么，影響會有多大呢？
二級市場上，24日，A股三大指數(shù)集體調(diào)整，但半導體、芯片板塊則逆市走強，富樂德、容大感光、朗科科技、格林達等個股漲停。截至5月24日收盤，A股芯片、半導體板塊總市值接近4萬億。
當天，A股機器人概念股和CPO（光模塊）概念股也逆市大漲。當日晚間，CPO概念大牛股聯(lián)特科技，以及機器人概念大牛股柯力傳感，均發(fā)布股價異動公告，提示相關(guān)風險。聯(lián)特科技年初以來累計漲幅超過500%，柯力傳感近5個交易日收獲4個漲停板。截至一季末，聯(lián)特科技、柯力傳感股東戶數(shù)分別為15401戶、14361戶，合計接近3萬戶。
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韓國大動作
5月24日盤后，半導體板塊又迎來一則重大消息。據(jù)環(huán)球網(wǎng)綜合路透社、韓聯(lián)社24日報道，一份美國政府公開文件顯示，韓國已請求華盛頓重新審視新的半導體補貼標準，希望放寬美方對半導體企業(yè)在中國擴大產(chǎn)能的限制。
韓聯(lián)社稱，在美國商務部3月21日公布“芯片法案”的“護欄”規(guī)定后，多方對此提出意見。
美國政府去年8月出臺的《芯片與科學法》擬以直接資助、聯(lián)邦貸款和貸款擔保的形式發(fā)放5520億美元，在美國本土建立半導體研究和制造能力。據(jù)美國商務部今年3月21日發(fā)布的美國“芯片法案”的“護欄”規(guī)定，獲得補貼的企業(yè)今后10年在包括中國在內(nèi)的部分國家進行擴大半導體產(chǎn)能等重大交易時，需將補貼全額退還。
路透社稱，作為一個在芯片制造方面領(lǐng)先的國家和美國芯片行業(yè)的主要投資者，韓國請求美國重新審視這一規(guī)則，即防止接受美國補貼的企業(yè)在中國等國家建立超過現(xiàn)有產(chǎn)能5%的新設施。韓方認為，“‘護欄’規(guī)定不應該以給在美國投資的公司帶來不合理的負擔的方式實施”。報道稱，這份文件沒有提供進一步的細節(jié)，但韓聯(lián)社報道稱，首爾請求將限制提高到10%。
另據(jù)韓聯(lián)社報道，韓國政府在向美方提出意見書前與國內(nèi)芯片行業(yè)進行了多輪磋商，該意見書被認為是向美國政府傳達了韓國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會的請求條款。通過該請求，韓方希望讓三星、SK等韓國半導體龍頭企業(yè)能夠在接受美國補貼的情況下在中國擴大半導體的生產(chǎn)。
中國外交部發(fā)言人汪文斌3月22日表示，美方所謂“護欄”是徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義行徑。美國為維護自身霸權(quán)，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫一些國家圍堵遏制中國，人為推動產(chǎn)業(yè)脫鉤斷鏈，嚴重違反市場經(jīng)濟規(guī)律和公平競爭原則，嚴重阻礙世界經(jīng)濟復蘇和發(fā)展。我們對此堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。中方將繼續(xù)堅定維護中國企業(yè)的正當合法權(quán)益。
半導體機會來襲？
5月24日，A股三大指數(shù)集體調(diào)整，但半導體、芯片板塊卻逆市走強。其中，富樂德、容大感光、朗科科技20cm漲停，格林達10cm漲停，南大光電漲近9%。
半導體、芯片板塊的上漲，主要受到兩則消息的影響，一是日本5月23日正式出臺半導體制造設備出口管制措施，分析人士指出，這有望加速國產(chǎn)替代。二是，存儲芯片龍頭企業(yè)之一的美光公司在華銷售的產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡安全審查，多家券商認為，此次審查將加速中國在存儲芯片領(lǐng)域的國產(chǎn)化。
中信證券認為，本次日本的出口限制主要針對先進半導體制造，否則若日本對華成熟芯片相關(guān)的半導體設備也實際施加限制，則將會影響日本相關(guān)設備公司的營收，長期將削弱日本在半導體設備領(lǐng)域的份額優(yōu)勢，同時中國本土技術(shù)生態(tài)鏈有望在重壓下加速本土替代。
當下從產(chǎn)業(yè)安全角度，中信證券建議，重點關(guān)注設備、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”環(huán)節(jié)，有望獲得政策推動。短期來看，建議關(guān)注日本及荷蘭廠商占有領(lǐng)先地位的、并能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代的設備、材料環(huán)節(jié)；長期來看，建議關(guān)注受益國產(chǎn)替代加速的設備、零部件、材料等各環(huán)節(jié)的相關(guān)公司。
兩只大牛股提示風險
5月24日當天，A股機器人概念股和CPO概念股也逆市上漲。
其中，機器人概念股掀起漲停潮，騰亞精工、百勝智能、華昌達、賽摩智能20cm漲停，柯力傳感、沈陽機床、英威騰、萬潤科技、雷柏科技、睿能科技等10cm漲停。
CPO板塊當日也大漲近3%，光庫科技20cm漲停，聯(lián)特科技漲超13%，通鼎互聯(lián)10cm漲停，太辰光漲近9%。
值得注意的是，5月24日晚間，CPO概念大牛股聯(lián)特科技，以及機器人概念大牛股柯力傳感，均發(fā)布股價異動公告，提示相關(guān)風險。二級市場上，聯(lián)特科技年初以來累計漲幅超過500%，而柯力傳感近5個交易日收獲4個漲停板。
聯(lián)特科技稱，公司首次公開發(fā)行價為40.37元/股，截至5月24日，公司收盤價為234.59元/股，遠高于公司首次公開發(fā)行股票價格，連續(xù)24個交易日漲幅累計偏離值為203.78%。此外，公司市盈率顯著高于行業(yè)市盈率水平，特別提醒廣大投資者，注意投資風險，審慎決策，理性投資。
聯(lián)特科技表示，CPO是在AI應用等大算力應用場景下光模塊的技術(shù)和產(chǎn)品演進的方向之一，但目前CPO相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)還處于初期階段，技術(shù)的成熟及市場的規(guī)模化應用還尚需時日，也存在諸多不確定性和風險。公司CPO相關(guān)的開發(fā)項目暫未形成收入，對公司未來業(yè)績的影響存在不確定性。
此外，行業(yè)800G光模塊產(chǎn)品市場的整體需求規(guī)模以及公司800G光模塊產(chǎn)品的驗證進度仍存在較大不確定性。目前公司800G光模塊產(chǎn)品仍處于客戶驗證階段，對公司未來業(yè)績的影響也存在較大不確定性。敬請投資者注意投資風險，防范概念炒作，審慎決策投資。
當晚，機器人概念股柯力傳感也發(fā)布股價異動公告稱，公司關(guān)注到近期市場將公司列為機器人概念相關(guān)股票。
柯力傳感表示，公司主營業(yè)務為研制、生產(chǎn)和銷售應變式傳感器、儀表等元器件；提供系統(tǒng)集成及干粉砂漿第三方系統(tǒng)服務、不停車檢測系統(tǒng)、無人值守一卡通智能稱重系統(tǒng)、制造業(yè)人工智能系統(tǒng)、企業(yè)數(shù)字化建設軟件開發(fā)服務等。公司主營業(yè)務與機器人產(chǎn)品不直接相關(guān)。
柯力傳感稱，公司近年來研發(fā)、試制、生產(chǎn)的部分傳感器可應用于工業(yè)機器人相關(guān)領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2021年和2022年相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)費用分別為424.27萬元、425.92萬元，分別占當年研發(fā)費用總額的7.11%、5.01%；2021年和2022年上述相關(guān)傳感器的銷售收入分別為354.00萬元、371.44萬元，分別占當年主營業(yè)務收入的0.36%、0.37%；研發(fā)費用和銷售收入占比較小。
公司可用于機器人相關(guān)領(lǐng)域的傳感器目前大部分處于小批量試制階段，受到研發(fā)進展、市場需求、投資布局等多方面因素影響，對公司的經(jīng)營業(yè)績貢獻存在較大不確定性，敬請投資者注意投資風險。
24日盤后的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，機構(gòu)資金已開始獲利出逃：近三個交易日，柯力傳感被三家機構(gòu)合計賣出了1.49億元，而買入前5席位均為游資營業(yè)部。
俄羅斯攔截兩架美國轟炸機
最后，再來看一則國際消息。據(jù)外媒報道，當?shù)貢r間5月23日，美國五角大樓發(fā)言人帕特·萊德在例行記者招待會上證實，一架俄羅斯飛機在波羅的海上空攔截了兩架美國轟炸機。
帕特·萊德表示，美軍確有兩架“轟炸機特遣部隊”的B-1轟炸機，定期在世界各地飛行，“這是一項計劃已久的在歐洲的演習”。萊德認為，美俄戰(zhàn)機的互動是“安全和專業(yè)的”。
俄羅斯國防部23日發(fā)布消息稱，俄在波羅的海上空發(fā)現(xiàn)兩個接近俄羅斯空域的目標。波羅的海艦隊一架蘇-27戰(zhàn)斗機立即升空，以防止侵犯俄邊界的情況發(fā)生。
俄方隨后確認空中目標為美國空軍的兩架B-1B戰(zhàn)略轟炸機，將外國軍機驅(qū)離俄聯(lián)邦邊境方向后，俄軍戰(zhàn)斗機返回了駐地機場。
俄羅斯國防部表示，俄戰(zhàn)機在伴飛過程中始終遵守國際空域使用規(guī)則，在美國轟炸機遠離俄邊界后，俄戰(zhàn)機返回駐地。
